Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +13.00% | +5.19% | +20.19% | +37.27% | +40.49% | +49.65% | N/A | +53.97% |
| Retorno Anualizado | +17.62% | +10040.95% | +20.19% | +17.16% | +12.00% | +10.60% | N/A | +9.55% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -2.79% | -6.64% | -4.34% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +19.08% | +10.98% | +11.46% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.19% | +3.24% | +1.42% | N/A | — |
| CDI | — | — | — | +3.26% | -0.96% | -2.49% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.22% Nov/2023 | -12.46% Jun/2022 | 58.6% 34 de 58 | 41.4% 24 de 58 |
| Anual | +41.25% 2025 | -22.00% 2024 | 80.0% 4 de 5 | 20.0% 1 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.97% | 3.20% |
| CVaR Histórico | 2.70% | 3.63% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 66,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 14,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 9,2% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 5,7% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 5,4% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 4,2% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 3,4% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 3,2% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,0% |
13 posições sob sigilo (123,9% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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