| Competência | Títulos ligados ao agronegócio | BOCOM BBM FIAGRO II - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA | Títulos ligados ao agronegócio |
|---|---|---|---|
| jul/2025 | — | — | — |
| ago/2025 | — | — | — |
| set/2025 | 6,19% | 0,93% | 7,27% |
| out/2025 | — | — | — |
| nov/2025 | — | — | — |
| dez/2025 | 6,18% | 6,43% | 7,27% |
| jan/2026 | — | — | — |
| fev/2026 | — | — | — |
| mar/2026 | 6,41% | 6,63% | 6,64% |
| abr/2026 | — | — | — |
| mai/2026 | — | — | — |
| jun/2026 | 6,83% | 6,80% | 6,21% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 6,80% | +0,17% | BOCOM BBM FIAGRO II -… | Fundos | — | BOCOM BBM FIAGRO II - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA | — |
| 6,21% | −0,43% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 15/02/2029 |
| 5,17% | +0,26% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 16/08/2032 |
| 5,12% | −0,42% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 27/12/2028 |
| 5,06% | +0,32% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 31/10/2028 |
| 4,48% | +0,36% | ITAÚ SOBERANO RENDA FI… | Fundos | — | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 4,40% | −0,53% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 31/10/2029 |
| 4,36% | +4,36% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CRA | — | 15/07/2030 |
| 3,83% | −0,08% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 12/04/2027 |
| 3,82% | −0,41% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 19/06/2030 |
| 3,76% | −3,36% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 22/12/2027 |
| 3,22% | +0,13% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 15/09/2028 |
| 3,20% | −1,16% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 17/09/2027 |
| 2,78% | −0,18% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 23/05/2029 |
| 2,76% | −0,86% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 05/11/2027 |
| 2,39% | −0,74% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 17/05/2029 |
| 2,20% | +0,12% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 15/07/2031 |
| 2,06% | −0,12% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 18/11/2030 |
| 2,03% | −0,13% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 15/04/2032 |
| 1,80% | +0,03% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 16/07/2027 |
| 1,70% | +0,02% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 26/11/2030 |
| 1,61% | −0,02% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 23/12/2032 |
| 1,47% | +0,07% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 15/03/2027 |
| 1,46% | −0,04% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 12/04/2029 |
| 1,42% | +0,02% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 15/03/2028 |
| 1,42% | +1,42% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CRA | — | 17/02/2031 |
| 1,26% | −0,02% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 12/04/2028 |
| 1,24% | +0,07% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 30/12/2026 |
| 1,24% | −3,12% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 17/09/2027 |
| 1,20% | −0,17% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 15/12/2027 |
| 1,12% | −0,02% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 17/06/2030 |
| 1,04% | +0,75% | Juros a Receber | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,58% | +0,02% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 15/03/2029 |
| 0,55% | +0,02% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 15/05/2029 |
| 0,45% | +0,45% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CRA | — | 17/04/2028 |
| 0,38% | +0,02% | Títulos Públicos | Títulos públicos | — | — | 01/03/2027 |
| 0,30% | +0,30% | AGROJIVE I FUNDO DE IN…Nova | Fundos | — | AGROJIVE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA | — |
| 0,20% | +0,20% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CRA | — | 15/12/2028 |
| 0,12% | +0,12% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CRA | — | 15/09/2037 |
| 0,02% | +0,02% | CAIXANova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | CVM DIFERIDONova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | DI1FUTF27 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| −0,00% | +0,01% | DI1FUTF27 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI1FUTF30 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| Zeradas desde mar/2026 · 4 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,38% | Títulos ligados ao agr…Zerado | Crédito privado | CRA | — | 07/12/2026 |
| 0,00% | −0,50% | Títulos ligados ao agr…Zerado | Crédito privado | CRA | — | 15/05/2026 |
| 0,00% | −0,46% | Títulos ligados ao agr…Zerado | Crédito privado | CRA | — | 15/05/2026 |
| 0,00% | −0,01% | TITULO DE CAIXAZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| R$ 204.460.338,82Patrimônio líquido |
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