Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +8,1% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 9,33% |
| +9,33% |
| JGP DEBÊNTURES MASTER…Nova |
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 7,40% | −0,13% | FS FORTALECE FIDC COME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 5,59% | −0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 22/06/2026 |
| 4,72% | −0,11% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 4,29% | −0,07% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,97% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA | — |
| 2,43% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 2,42% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ATLÉTICO MINEIRO S.A.F. | 25/09/2027 |
| 1,93% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | 03/06/2027 |
| 1,86% | −0,06% | ECO SECURITIZADORA DE… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 22/12/2027 |
| 1,62% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PÃO DE AÇÚCAR | 10/05/2026 |
| 1,62% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 05/04/2027 |
| 1,50% | −1,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 09/11/2029 |
| 1,39% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VRENTAL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 06/10/2030 |
| 1,28% | −0,03% | DEBO/QUAL/030622/09022… | Derivativos | Outros | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | — |
| 1,25% | +1,25% | DEBO/BRKM/091122/02032…Nova | Derivativos | Outros | BRASKEM | — |
| 1,22% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 19/05/2031 |
| 1,17% | −0,02% | DEBO/MOVI/050422/18022… | Derivativos | Outros | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 1,12% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 1,11% | −0,62% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 10/11/2028 |
| 1,09% | 0,00% | JGP CRÉDITO FI NAS CAD… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,09% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2026 |
| 1,01% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/04/2027 |
| 1,01% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,99% | +0,99% | DEBO/CSNA/101121/23102…Nova | Derivativos | Outros | CSN | — |
| 0,82% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,76% | −0,01% | DEBO/BRKM/091122/10102… | Derivativos | Outros | BRASKEM | — |
| 0,74% | +0,74% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AAJR SECURITIZADORA DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS S.A. | 27/06/2029 |
| 0,70% | +0,70% | DEBO/DASA/301021/18032…Nova | Derivativos | Outros | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | — |
| 0,69% | −0,50% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 09/11/2032 |
| 0,68% | −0,07% | ECO SECURITIZADORA DE… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 07/12/2026 |
| 0,62% | −0,01% | DEBO/DASA/200422/10102… | Derivativos | Outros | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | — |
| 0,59% | −0,01% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,56% | −0,04% | CANAL COMPANHIA DE SEC… | Crédito privado | CRA | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 27/12/2028 |
| 0,56% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 10/06/2026 |
| 0,46% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,46% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AERIS IND. E COM. DE EQUIP. PARA GER. DE ENG. S.A. | 30/03/2030 |
| 0,41% | −0,01% | DEBO/DASA/301021/18022… | Derivativos | Outros | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | — |
| 0,36% | −0,01% | DEBO/DASA/100619/18022… | Derivativos | Outros | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | — |
| 0,36% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,34% | +0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,34% | +0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,34% | +0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,34% | +0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,34% | +0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,34% | +0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,34% | +0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,34% | +0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,34% | +0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,34% | +0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,33% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2031 |
| 0,32% | −0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 12/05/2029 |
| 0,31% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2028 |
| 0,30% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,27% | 0,00% | DEBO/BRKM/120522/18022… | Derivativos | Outros | BRASKEM | — |
| 0,26% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,21% | −0,01% | ECO SECURITIZADORA DE… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 20/08/2029 |
| 0,19% | −0,01% | 22I0246580/IMWL/090922… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,18% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,18% | 0,00% | DEBO/BRKM/091122/18022… | Derivativos | Outros | BRASKEM | — |
| 0,17% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 12/05/2032 |
| 0,16% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/10/2025 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,10% | 0,00% | DEBO/DASA/201020/16102… | Derivativos | Outros | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | — |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AERIS IND. E COM. DE EQUIP. PARA GER. DE ENG. S.A. | 30/03/2030 |
| 0,05% | −0,01% | IS GREEN SOLFÁCIL II F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,05% | +0,05% | DEBO/PCAR/100521/02032…Nova | Derivativos | Outros | PÃO DE AÇÚCAR | — |
| 0,03% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ | 25/04/2027 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| −0,01% | +0,01% | Cupom cambial - Futuro | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| −0,03% | −0,03% | FUT DOL/X25Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| Zeradas desde ago/2025 · 8 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −3,15% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MPM CORPÓREOS S.A. | 16/02/2029 |
| 0,00% | −2,52% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA | 30/11/2026 |
| 0,00% | −1,62% | DEBO/BRKM/091122/01092…Zerado | Derivativos | Outros | BRASKEM | — |
| 0,00% | −1,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 06/03/2028 |
| 0,00% | −0,68% | DEBO/DASA/301021/10092…Zerado | Derivativos | Outros | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | — |
| 0,00% | −0,64% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17/01/2030 |
| 0,00% | −0,60% | DEBO/PCAR/100521/10092…Zerado | Derivativos | Outros | PÃO DE AÇÚCAR | — |
| 0,00% | +0,08% | FUT DOL/V25Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 323.660.097,32Patrimônio líquido |
|---|