Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +17,6% / vendidas −0,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 9,82% |
| +0,53% |
| JGP DEBÊNTURES MASTER… |
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 7,22% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | 03/06/2027 |
| 5,87% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 22/06/2026 |
| 4,67% | +0,06% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 3,99% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/04/2027 |
| 3,09% | −0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PÃO DE AÇÚCAR | 10/05/2026 |
| 3,09% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2028 |
| 3,05% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AAJR SECURITIZADORA DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS S.A. | 27/06/2029 |
| 2,98% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 2,86% | +2,86% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17/12/2031 |
| 2,46% | +0,90% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 09/11/2029 |
| 2,34% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VRENTAL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 06/10/2030 |
| 2,31% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2031 |
| 2,26% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/01/2031 |
| 2,13% | +0,03% | DEBO/VAMO/151021/27042… | Derivativos | Outros | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 1,94% | +0,02% | DEBO/QUAL/030622/06042… | Derivativos | Outros | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | — |
| 1,83% | +0,03% | DEBO/DASA/200422/18022… | Derivativos | Outros | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | — |
| 1,80% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 05/04/2027 |
| 1,75% | 0,00% | ECO SECURITIZADORA DE… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 22/12/2027 |
| 1,69% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 10/11/2028 |
| 1,68% | +0,02% | DEBO/AEGP/091023/06042… | Derivativos | Outros | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 1,43% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 10/06/2026 |
| 1,40% | +0,02% | DEBO/QUAL/030622/22042… | Derivativos | Outros | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | — |
| 1,38% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 1,27% | +0,02% | DEBO/QUAL/030622/09022… | Derivativos | Outros | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | — |
| 1,23% | +1,23% | DEBO/CSNA/010120/20022…Nova | Derivativos | Outros | CSN | — |
| 1,15% | +0,01% | DEBO/MOVI/050422/18022… | Derivativos | Outros | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 1,13% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 19/05/2031 |
| 1,03% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 1,02% | +0,01% | DEBO/DASA/100619/18022… | Derivativos | Outros | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | — |
| 1,02% | −0,04% | JGP CRÉDITO FI NAS CAD… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,00% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 09/10/2030 |
| 0,97% | +0,01% | DEBO/DASA/301021/20042… | Derivativos | Outros | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | — |
| 0,86% | +0,86% | DEBO/VERT/220525/19022…Nova | Derivativos | Outros | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | — |
| 0,84% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,71% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 09/11/2032 |
| 0,69% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/04/2031 |
| 0,64% | +0,64% | DEBO/DASA/200422/16042…Nova | Derivativos | Outros | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | — |
| 0,58% | +0,01% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,56% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,53% | +0,53% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,52% | +0,48% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,52% | +0,48% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,52% | +0,48% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,52% | +0,48% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,52% | +0,48% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,52% | +0,48% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,52% | +0,48% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,52% | +0,48% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,52% | +0,48% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,52% | +0,48% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,49% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture Permutável | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 31/08/2027 |
| 0,46% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,41% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2026 |
| 0,41% | +0,01% | DEBO/DASA/301021/18022… | Derivativos | Outros | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | — |
| 0,38% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AERIS IND. E COM. DE EQUIP. PARA GER. DE ENG. S.A. | 30/03/2030 |
| 0,35% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,32% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 12/05/2029 |
| 0,32% | +0,32% | DEBO/CSNA/010120/23022…Nova | Derivativos | Outros | CSN | — |
| 0,31% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,30% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2028 |
| 0,26% | 0,00% | DEBO/DASA/301021/09062… | Derivativos | Outros | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | — |
| 0,22% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,20% | 0,00% | DEBO/DASA/200422/14042… | Derivativos | Outros | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | — |
| 0,16% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 12/05/2032 |
| 0,14% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 0,13% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,13% | 0,00% | DEBO/VAMO/151021/18022… | Derivativos | Outros | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,10% | 0,00% | DEBO/MOVI/050422/06042… | Derivativos | Outros | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AERIS IND. E COM. DE EQUIP. PARA GER. DE ENG. S.A. | 30/03/2030 |
| 0,05% | +0,05% | DEBO/PCAR/010121/02032…Nova | Derivativos | Outros | PÃO DE AÇÚCAR | — |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ | 25/04/2027 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,00% | −0,99% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 09/10/2030 |
| 0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,08% | −0,19% | Cupom cambial - Futuro | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| −0,31% | −0,31% | FUT DOL/H26Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| Zeradas desde dez/2025 · 12 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,93% | OPEA SECURITIZADORA S.…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17/12/2031 |
| 0,00% | −2,92% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA | — |
| 0,00% | −2,28% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ATLÉTICO MINEIRO S.A.F. | 25/09/2027 |
| 0,00% | −1,44% | DEBO/CSNA/101121/19012…Zerado | Derivativos | Outros | CSN | — |
| 0,00% | −1,17% | DEBO/QUAL/030622/26012…Zerado | Derivativos | Outros | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | — |
| 0,00% | −0,64% | DEBO/DASA/200422/08012…Zerado | Derivativos | Outros | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | — |
| 0,00% | −0,49% | CANAL COMPANHIA DE SEC…Zerado | Crédito privado | CRA | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 27/12/2028 |
| 0,00% | −0,43% | FUT DOL/G26Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,33% | DEBO/DASA/301021/26012…Zerado | Derivativos | Outros | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | — |
| 0,00% | −0,20% | ECO SECURITIZADORA DE…Zerado | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 20/08/2029 |
| 0,00% | −0,05% | DEBO/PCAR/100521/02032…Zerado | Derivativos | Outros | PÃO DE AÇÚCAR | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q28Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 343.497.254,54Patrimônio líquido |
|---|