Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
CONDOMINIALInício: 12/06/2025 | Ativo | Público Geral | +0.78% | +10.26% | +14.08% | 4.77% |
FEEDER IInício: 12/06/2025 | Ativo | Qualificado | +0.75% | +11.66% | +16.00% | 4.37% |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.26% | +0.78% | +14.08% | +31.44% | N/A | N/A | N/A | +35.85% |
| Retorno Anualizado | +13.86% | +104.14% | +14.08% | +14.65% | N/A | N/A | N/A | +15.58% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.74% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +16.57% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.67% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.19% Jan/2026 | -0.97% Jul/2025 | 88.9% 24 de 27 | 11.1% 3 de 27 |
| Anual | +11.13% 2024 | +10.26% 2026 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.43% | 0.77% |
| CVaR Histórico | 0.70% | 1.18% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 95,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 18,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 6,4% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 6,2% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 2,8% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 2,0% | |
| 7 | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 1,2% |
| 8 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,4% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 0,3% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,2% |
14 posições sob sigilo (168,9% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse CONDOMINIAL. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 2 subclasses do fundo
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