Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.46% | +5.09% | +10.52% | +30.25% | +29.78% | +48.35% | +34.43% | +43.55% |
| Retorno Anualizado | +7.43% | +76.30% | +10.52% | +14.13% | +9.08% | +10.36% | +6.10% | +5.60% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -3.29% | -7.42% | -3.61% | -4.59% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.26% | +7.99% | +11.05% | +6.87% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.76% | +0.70% | +1.26% | -2.42% | — |
| CDI | — | — | — | +0.27% | -3.84% | -2.70% | -6.52% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.58% Nov/2023 | -31.53% Mar/2020 | 55.0% 44 de 80 | 45.0% 36 de 80 |
| Anual | +42.57% 2025 | -22.47% 2024 | 57.1% 4 de 7 | 42.9% 3 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.21% | 3.76% |
| CVaR Histórico | 3.62% | 6.67% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 65,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 15,3% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 15,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 8,4% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 6,5% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 3,2% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 2,4% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
13 posições sob sigilo (133,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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