Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +24,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| METRÔRIO |
| 15/12/2031 |
| 3,59% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | 15/12/2034 |
| 3,53% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/12/2029 |
| 3,43% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | 15/10/2034 |
| 3,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TESC - TERMINAL SANTA CATARINA S/A | 15/12/2035 |
| 3,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2030 |
| 2,79% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG-050 S.A. | 15/12/2030 |
| 2,72% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A | 15/12/2040 |
| 2,66% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2032 |
| 2,56% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 09/11/2029 |
| 2,51% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2032 |
| 2,43% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/04/2027 |
| 2,33% | TRINITY NORDESTE PARTI… | Crédito privado | Debênture simples | TRINITY NORDESTE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A. | 15/01/2043 |
| 2,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA | 30/11/2026 |
| 2,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 15/07/2039 |
| 2,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/02/2044 |
| 2,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 20/12/2028 |
| 2,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA | — |
| 2,07% | DEBO/BRRO/150622/09022… | Derivativos | Outros | VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | — |
| 2,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 1,98% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 15/05/2035 |
| 1,93% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BARUERI ENERGIA RENOVÃVEL S.A. | 15/03/2043 |
| 1,80% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/07/2031 |
| 1,76% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/07/2031 |
| 1,76% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | 03/06/2027 |
| 1,76% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/06/2042 |
| 1,74% | DEBO/PEJA/010120/10092… | Derivativos | Outros | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | — |
| 1,72% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 10/10/2031 |
| 1,71% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/09/2032 |
| 1,70% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA SÃO DOMINGOS AÇÚCAR E ETANOL S.A. | 15/06/2031 |
| 1,69% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FERRARI AGROINDUSTRIA S.A. | 15/06/2031 |
| 1,66% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BIOENERGETICA VALE PARACATU S.A. | 15/04/2030 |
| 1,65% | BANCO COOPERATI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 28/04/2034 |
| 1,60% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 1,56% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | 15/01/2042 |
| 1,55% | DEBO/TFLE/201223/14112… | Derivativos | Outros | LOCALIZA FLEET S.A. | — |
| 1,52% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 1,48% | DEBO/DASA/200422/09022… | Derivativos | Outros | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | — |
| 1,43% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GDS SUBHOLDING S.A. | 15/09/2043 |
| 1,42% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HCC PPP MS02 SEINFRA SPE S.A | 15/02/2040 |
| 1,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 1,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 06/03/2028 |
| 1,35% | DEBO/ENAT/151222/08092… | Derivativos | Outros | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 1,34% | DEBO/JALL/150922/01092… | Derivativos | Outros | JALLES MACHADO S.A | — |
| 1,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA BROMELIA SPE S.A. | 15/03/2035 |
| 1,31% | DEBO/HSLZ/170620/08102… | Derivativos | Outros | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 1,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 19/05/2031 |
| 1,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/01/2032 |
| 1,25% | DEBO/QUAL/030622/30092… | Derivativos | Outros | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | — |
| 1,20% | DEBO/ENAT/151222/16092… | Derivativos | Outros | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 1,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. | 15/05/2037 |
| 1,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2034 |
| 1,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 1,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 15/10/2028 |
| 1,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/10/2031 |
| 1,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 15/06/2035 |
| 1,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/10/2031 |
| 1,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/01/2029 |
| 1,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ACUCAREIRA QUATA S.A. | 15/07/2034 |
| 1,09% | ORIGEM ENERGIA S.A. | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 1,09% | DEBO/CLTM/150124/31102… | Derivativos | Outros | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | — |
| 1,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/05/2032 |
| 1,01% | DEBO/CTBC/150122/21112… | Derivativos | Outros | CTBC TELECOM | — |
| 1,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VPORTS AUTORIDADE PORTUÃRIA S.A. | 15/12/2038 |
| 0,96% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. | 29/04/2027 |
| 0,95% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | THOPEN SOLAR 10 S.A. | 15/06/2039 |
| 0,95% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SELF IT ACADEMIAS HOLDING S.A. | 20/12/2029 |
| 0,94% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 20/07/2029 |
| 0,93% | DEBO/HBSA/151021/31102… | Derivativos | Outros | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,92% | DEBO/HSLZ/150522/07112… | Derivativos | Outros | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,90% | DEBO/CTBC/150721/22092… | Derivativos | Outros | CTBC TELECOM | — |
| 0,89% | DEBO/CTBC/150122/01092… | Derivativos | Outros | CTBC TELECOM | — |
| 0,88% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,88% | DEBO/ENAT/150624/08092… | Derivativos | Outros | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,84% | DEBO/HBSA/180722/31102… | Derivativos | Outros | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,83% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TUPI ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. | 15/10/2034 |
| 0,79% | DEBO/SBFC/290422/07112… | Derivativos | Outros | SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. | — |
| 0,76% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 10/04/2031 |
| 0,72% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/05/2043 |
| 0,69% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICA NET S.A. | 15/11/2030 |
| 0,67% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 15/05/2030 |
| 0,58% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 10/05/2027 |
| 0,56% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AERIS IND. E COM. DE EQUIP. PARA GER. DE ENG. S.A. | 30/03/2030 |
| 0,56% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 17/03/2030 |
| 0,53% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 0,51% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2034 |
| 0,50% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/04/2032 |
| 0,48% | DEBO/GUAR/010120/21112… | Derivativos | Outros | GUARARAPES CONFECÇÕES | — |
| 0,45% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/11/2038 |
| 0,44% | DEBO/CTBC/150721/01092… | Derivativos | Outros | CTBC TELECOM | — |
| 0,42% | DEBO/NTSD/150224/14102… | Derivativos | Outros | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | — |
| 0,41% | DEBO/TFLE/201223/07112… | Derivativos | Outros | LOCALIZA FLEET S.A. | — |
| 0,41% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/10/2030 |
| 0,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 0,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MPM CORPÓREOS S.A. | 16/02/2029 |
| 0,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/11/2033 |
| 0,33% | DEBO/COMR/161123/07112… | Derivativos | Outros | COMERC ENERGIA S.A. | — |
| 0,32% | DEBO/JALL/161023/14102… | Derivativos | Outros | JALLES MACHADO S.A | — |
| 0,32% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| R$ 91.668.128,47Patrimônio líquido |
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