Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +29,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/01/2030 |
| 3,59% | −0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/12/2031 |
| 3,56% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/12/2029 |
| 3,43% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | 15/10/2034 |
| 3,25% | +3,25% | QMC TELECOM DO BRASIL…Nova | Crédito privado | Debênture simples | QMC TELECOM DO BRASIL CESSÃO DE INFRAESTRUTURA S.A. | 15/08/2035 |
| 3,17% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TESC - TERMINAL SANTA CATARINA S/A | 15/12/2035 |
| 3,09% | −0,50% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | 15/12/2034 |
| 3,02% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2030 |
| 2,80% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG-050 S.A. | 15/12/2030 |
| 2,76% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A | 15/12/2040 |
| 2,70% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2032 |
| 2,52% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2032 |
| 2,44% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/04/2027 |
| 2,28% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 15/07/2039 |
| 2,26% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/02/2044 |
| 2,22% | +0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BARUERI ENERGIA RENOVÃVEL S.A. | 15/03/2043 |
| 2,18% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 20/12/2028 |
| 2,15% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA | — |
| 2,07% | 0,00% | DEBO/BRRO/150622/09022… | Derivativos | Outros | VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | — |
| 2,04% | +2,04% | DEBO/PEJA/010120/11122…Nova | Derivativos | Outros | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | — |
| 1,97% | +1,97% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A | 15/12/2047 |
| 1,78% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/07/2031 |
| 1,77% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | 03/06/2027 |
| 1,76% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/07/2031 |
| 1,74% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/06/2042 |
| 1,73% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 10/10/2031 |
| 1,72% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA SÃO DOMINGOS AÇÚCAR E ETANOL S.A. | 15/06/2031 |
| 1,67% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BIOENERGETICA VALE PARACATU S.A. | 15/04/2030 |
| 1,67% | +0,02% | BANCO COOPERATI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 28/04/2034 |
| 1,65% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/09/2032 |
| 1,61% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 1,59% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | 15/01/2042 |
| 1,58% | −0,75% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA | 30/11/2026 |
| 1,56% | +1,56% | DEBO/ENAT/151222/11122…Nova | Derivativos | Outros | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 1,55% | 0,00% | DEBO/TFLE/201223/14112… | Derivativos | Outros | LOCALIZA FLEET S.A. | — |
| 1,53% | +0,01% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 1,49% | +0,01% | DEBO/DASA/200422/09022… | Derivativos | Outros | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | — |
| 1,44% | −1,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 09/11/2029 |
| 1,42% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HCC PPP MS02 SEINFRA SPE S.A | 15/02/2040 |
| 1,41% | +1,41% | DEBO/AURE/101024/01122…Nova | Derivativos | Outros | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 1,38% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 1,36% | +1,36% | DEBO/VRDN/010119/16032…Nova | Derivativos | Outros | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | — |
| 1,31% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 19/05/2031 |
| 1,31% | 0,00% | DEBO/HSLZ/170620/08102… | Derivativos | Outros | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 1,31% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GDS SUBHOLDING S.A. | 15/09/2043 |
| 1,29% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/01/2032 |
| 1,28% | +1,28% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRINITY NORDESTE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A. | 15/01/2043 |
| 1,28% | +1,28% | DEBO/JALL/150922/05122…Nova | Derivativos | Outros | JALLES MACHADO S.A | — |
| 1,26% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 06/03/2028 |
| 1,25% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA BROMELIA SPE S.A. | 15/03/2035 |
| 1,20% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. | 15/05/2037 |
| 1,20% | +1,20% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | DIX EMPREENDIMENTOS S.A. | 15/12/2040 |
| 1,19% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 1,17% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2034 |
| 1,15% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 15/10/2028 |
| 1,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 15/06/2035 |
| 1,14% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/10/2031 |
| 1,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/10/2031 |
| 1,13% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/01/2029 |
| 1,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ACUCAREIRA QUATA S.A. | 15/07/2034 |
| 1,09% | +1,09% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 1,09% | 0,00% | DEBO/CLTM/150124/31102… | Derivativos | Outros | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | — |
| 1,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/05/2032 |
| 1,02% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VPORTS AUTORIDADE PORTUÃRIA S.A. | 15/12/2038 |
| 1,01% | 0,00% | DEBO/CTBC/150122/21112… | Derivativos | Outros | CTBC TELECOM | — |
| 1,01% | +1,01% | DEBO/CTBC/150122/11122…Nova | Derivativos | Outros | CTBC TELECOM | — |
| 1,00% | +1,00% | DEBO/ERDV/150624/01122…Nova | Derivativos | Outros | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | — |
| 0,97% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. | 29/04/2027 |
| 0,97% | +0,97% | DEBO/CTBC/010120/22122…Nova | Derivativos | Outros | CTBC TELECOM | — |
| 0,96% | +0,96% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,94% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 20/07/2029 |
| 0,94% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | THOPEN SOLAR 10 S.A. | 15/06/2039 |
| 0,94% | +0,01% | DEBO/HBSA/151021/31102… | Derivativos | Outros | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,93% | +0,01% | DEBO/HSLZ/150522/07112… | Derivativos | Outros | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,91% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SELF IT ACADEMIAS HOLDING S.A. | 20/12/2029 |
| 0,90% | +0,90% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/05/2028 |
| 0,89% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,87% | −1,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 15/05/2035 |
| 0,87% | +0,87% | ORIZON MEIO AMBIENTE S…Nova | Crédito privado | Debênture simples | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | 15/09/2035 |
| 0,86% | +0,86% | DEBO/VRDN/010119/28012…Nova | Derivativos | Outros | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | — |
| 0,84% | +0,84% | DEBO/ENAT/150624/11122…Nova | Derivativos | Outros | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,84% | 0,00% | DEBO/HBSA/180722/31102… | Derivativos | Outros | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,83% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TUPI ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. | 15/10/2034 |
| 0,79% | 0,00% | DEBO/SBFC/290422/07112… | Derivativos | Outros | SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. | — |
| 0,76% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/05/2043 |
| 0,76% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 10/04/2031 |
| 0,75% | +0,75% | DEBO/QUAT/150722/11122…Nova | Derivativos | Outros | ACUCAREIRA QUATA S.A. | — |
| 0,70% | +0,70% | DEBO/SDAS/200521/27032…Nova | Derivativos | Outros | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,69% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICA NET S.A. | 15/11/2030 |
| 0,67% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 15/05/2030 |
| 0,62% | +0,62% | DEBO/MPXE/100424/05122…Nova | Derivativos | Outros | ENEVA SA | — |
| 0,58% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 10/05/2027 |
| 0,58% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AERIS IND. E COM. DE EQUIP. PARA GER. DE ENG. S.A. | 30/03/2030 |
| 0,57% | +0,57% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | 15/01/2032 |
| 0,53% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 17/03/2030 |
| 0,53% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 0,51% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2034 |
| 0,50% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/04/2032 |
| 0,48% | −1,58% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 0,48% | +0,48% | DEBO/GUAR/100522/21112…Nova | Derivativos | Outros | GUARARAPES CONFECÇÕES | — |
| Zeradas desde ago/2025 · 15 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −7,33% | BRSTNCLTN8F6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2028 |
| 0,00% | −2,33% | TRINITY NORDESTE PARTI…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | TRINITY NORDESTE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A. | 15/01/2043 |
| 0,00% | −1,74% | DEBO/PEJA/010120/10092…Zerado | Derivativos | Outros | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | — |
| 0,00% | −1,35% | DEBO/ENAT/151222/08092…Zerado | Derivativos | Outros | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | −1,34% | DEBO/JALL/150922/01092…Zerado | Derivativos | Outros | JALLES MACHADO S.A | — |
| 0,00% | −1,25% | DEBO/QUAL/030622/30092…Zerado | Derivativos | Outros | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | — |
| 0,00% | −1,20% | DEBO/ENAT/151222/16092…Zerado | Derivativos | Outros | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | −1,09% | ORIGEM ENERGIA S.A.Zerado | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,00% | −0,90% | DEBO/CTBC/150721/22092…Zerado | Derivativos | Outros | CTBC TELECOM | — |
| 0,00% | −0,89% | DEBO/CTBC/150122/01092…Zerado | Derivativos | Outros | CTBC TELECOM | — |
| 0,00% | −0,88% | DEBO/ENAT/150624/08092…Zerado | Derivativos | Outros | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | −0,48% | DEBO/GUAR/010120/21112…Zerado | Derivativos | Outros | GUARARAPES CONFECÇÕES | — |
| 0,00% | −0,44% | DEBO/CTBC/150721/01092…Zerado | Derivativos | Outros | CTBC TELECOM | — |
| 0,00% | −0,23% | TRINITY NORDESTE PARTI…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | TRINITY NORDESTE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A. | 15/01/2043 |
| 0,00% | −0,11% | DEBO/PCAR/100521/16092…Zerado | Derivativos | Outros | PÃO DE AÇÚCAR | — |
| R$ 92.630.799,43Patrimônio líquido |
|---|