Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2041 |
| 0,21% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 17/03/2030 |
| 0,19% | −1,68% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 20/12/2028 |
| 0,19% | −0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/04/2027 |
| 0,18% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ATLÉTICO MINEIRO S.A.F. | 25/09/2027 |
| 0,17% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/04/2030 |
| 0,17% | −0,74% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/05/2032 |
| 0,17% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/12/2032 |
| 0,16% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AERIS IND. E COM. DE EQUIP. PARA GER. DE ENG. S.A. | 30/03/2030 |
| 0,16% | −1,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 10/10/2031 |
| 0,16% | −0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | 15/01/2032 |
| 0,16% | −0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/11/2038 |
| 0,14% | −1,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 15/05/2032 |
| 0,14% | −0,89% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 15/10/2028 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2032 |
| 0,11% | −0,44% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2040 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/12/2027 |
| 0,10% | −0,87% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/01/2029 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/02/2029 |
| 0,09% | +0,02% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,09% | +0,02% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,09% | +0,02% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,09% | +0,02% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,09% | +0,02% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,09% | +0,02% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,09% | +0,02% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,09% | +0,02% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,09% | +0,02% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,09% | +0,02% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,08% | −0,75% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. | 29/04/2027 |
| 0,08% | +0,08% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 05/04/2027 |
| 0,08% | −0,73% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 20/07/2029 |
| 0,07% | −0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FERRARI AGROINDUSTRIA S.A. | 15/06/2031 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2029 |
| 0,07% | −0,58% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/04/2031 |
| 0,07% | −0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/10/2030 |
| 0,06% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICA NET S.A. | 15/03/2029 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 11/03/2027 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 0,01% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/12/2030 |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/K31Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/K37Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q32Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | +0,01% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/K29Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,01% | +0,01% | FUT DAP/K35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,01% | −0,01% | FUT DAP/K33Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,05% | +0,02% | FUT DI1/F31 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,05% | +0,13% | Cupom de DI x IPCA - F… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 14/08/2030 |
| Zeradas desde mar/2026 · 38 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,14% | DEBO/MGPR/150925/06042…Zerado | Derivativos | Outros | METRÔRIO | — |
| 0,00% | −1,87% | DEBO/ELDC/151025/12062…Zerado | Derivativos | Outros | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA | — |
| 0,00% | −1,82% | DEBO/OHL BRAS/151025/1…Zerado | Derivativos | Outros | ARTERIS | — |
| 0,00% | −1,69% | DEBO/TFLE/201223/28052…Zerado | Derivativos | Outros | LOCALIZA FLEET S.A. | — |
| 0,00% | −1,68% | DEBO/BRRO/150622/12062…Zerado | Derivativos | Outros | VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | — |
| 0,00% | −1,22% | DEBO/AURE/101024/02062…Zerado | Derivativos | Outros | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,00% | −1,18% | DEBO/JALL/150922/09062…Zerado | Derivativos | Outros | JALLES MACHADO S.A | — |
| 0,00% | −1,16% | DEBO/HSLZ/170620/06042…Zerado | Derivativos | Outros | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −1,13% | DEBO/QUAL/030622/09062…Zerado | Derivativos | Outros | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | — |
| 0,00% | −1,08% | DEBO/CLTM/150124/06042…Zerado | Derivativos | Outros | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | — |
| 0,00% | −1,03% | DEBO/PEJA/010120/28042…Zerado | Derivativos | Outros | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | — |
| 0,00% | −1,01% | DEBO/OHL BRAS/150525/1…Zerado | Derivativos | Outros | ARTERIS | — |
| 0,00% | −0,99% | DEBO/BTEL/230425/14042…Zerado | Derivativos | Outros | BRASIL TELECOM | — |
| 0,00% | −0,93% | DEBO/CCIA/151125/02042…Zerado | Derivativos | Outros | COCAL COMÉRCIO INDÚSTRIA CANAÃ AÇÚCAR E ÃLCOOL S.A. | — |
| 0,00% | −0,88% | DEBO/CTBC/010120/06052…Zerado | Derivativos | Outros | CTBC TELECOM | — |
| 0,00% | −0,88% | DEBO/CTBC/150122/09062…Zerado | Derivativos | Outros | CTBC TELECOM | — |
| 0,00% | −0,86% | DEBO/HBSA/151021/06052…Zerado | Derivativos | Outros | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,84% | DEBO/NTSD/150224/14042…Zerado | Derivativos | Outros | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | — |
| 0,00% | −0,81% | NOVA TRANSPORTADORA SU…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/03/2041 |
| 0,00% | −0,78% | DEBO/AEGE/151124/15062…Zerado | Derivativos | Outros | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | — |
| 0,00% | −0,75% | DEBO/VRDN/010119/09062…Zerado | Derivativos | Outros | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | — |
| 0,00% | −0,74% | DEBO/HSLZ/150522/28052…Zerado | Derivativos | Outros | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −0,73% | DEBO/HBSA/200722/28052…Zerado | Derivativos | Outros | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,70% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/10/2032 |
| 0,00% | −0,68% | DEBO/BARU/150624/18062…Zerado | Derivativos | Outros | BARUERI ENERGIA RENOVÃVEL S.A. | — |
| 0,00% | −0,61% | DEBO/CTBC/150122/25062…Zerado | Derivativos | Outros | CTBC TELECOM | — |
| 0,00% | −0,56% | DEBO/ERDV/150624/02042…Zerado | Derivativos | Outros | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | — |
| 0,00% | −0,54% | DEBO/MPXE/150424/09062…Zerado | Derivativos | Outros | ENEVA SA | — |
| 0,00% | −0,39% | DEBO/CTBC/010120/09062…Zerado | Derivativos | Outros | CTBC TELECOM | — |
| 0,00% | −0,38% | BRSTNCLTN8I0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2027 |
| 0,00% | −0,38% | DEBO/ERDV/150624/09062…Zerado | Derivativos | Outros | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | — |
| 0,00% | −0,30% | DEBO/SBFC/290422/08052…Zerado | Derivativos | Outros | SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,28% | DEBO/JALL/161023/08052…Zerado | Derivativos | Outros | JALLES MACHADO S.A | — |
| 0,00% | −0,23% | DEBO/COMR/161123/06052…Zerado | Derivativos | Outros | COMERC ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,18% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A | 05/04/2027 |
| 0,00% | −0,16% | DEBO/COCE/150525/06042…Zerado | Derivativos | Outros | CIA ENERG CEARA - COELCE | — |
| 0,00% | −0,16% | DEBO/QUAT/150722/09062…Zerado | Derivativos | Outros | ACUCAREIRA QUATA S.A. | — |
| 0,00% | −0,16% | DEBO/CTBC/150122/15062…Zerado | Derivativos | Outros | CTBC TELECOM | — |
| R$ 107.081.069,06Patrimônio líquido |
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