Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.48% | +0.61% | +15.69% | +33.59% | +55.60% | +74.20% | +104.27% | +633.82% |
| Retorno Anualizado | +15.53% | +74.53% | +15.69% | +15.58% | +15.88% | +14.88% | +15.36% | +14.12% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.68% | +2.92% | +1.79% | +2.71% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.50% | +14.86% | +15.74% | +15.98% | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.60% | +7.12% | +5.70% | +6.66% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.61% Mai/2017 | -1.18% Jul/2021 | 94.0% 171 de 182 | 6.0% 11 de 182 |
| Anual | +21.20% 2017 | +2.87% 2021 | 100.0% 16 de 16 | 0.0% 0 de 16 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.20% | 0.40% |
| CVaR Histórico | 0.33% | 0.56% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 79,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 16,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 10,3% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 2,4% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,5% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 1,2% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 1,1% | |
| 8 | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 0,7% |
| 9 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,2% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 0,1% |
16 posições sob sigilo (125,6% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
JGP STRATEGY MASTER FIFM - RL
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