Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.32% | -0.28% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +9.75% |
| Retorno Anualizado | +11.24% | -29.15% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +11.62% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.85% Jun/2026 | -0.33% Set/2026 | 83.3% 10 de 12 | 16.7% 2 de 12 |
| Anual | +8.32% 2026 | +1.32% 2025 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.03% | 0.14% |
| CVaR Histórico | 0.10% | 0.19% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 33,9% | |
| 2 | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 13,7% |
| 3 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,6% |
| 4 | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples · RODOVIAS INTEGRADAS OESTE SA | 1,4% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AXIA ENERGIA S.A. | 1,3% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 1,1% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 1,1% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ECORIOMINAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 1,0% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BCP TELECOMUNICAÇÕES | 1,0% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · MRS LOGÍSTICA S/A | 1,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.4 posições sob sigilo (34,7% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
JGV FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RL
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