Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.87% | +0.96% | +12.21% | +29.25% | +32.13% | +42.57% | +57.48% | +86.63% |
| Retorno Anualizado | +14.74% | +218.76% | +12.21% | +13.69% | +9.73% | +9.27% | +9.51% | +7.55% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.21% | -3.22% | -3.81% | -3.13% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.95% | +8.42% | +10.20% | +10.20% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.01% | +1.39% | +0.26% | +0.94% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.41% Jul/2018 | -10.16% Jun/2018 | 74.0% 77 de 104 | 26.0% 27 de 104 |
| Anual | +11.86% 2018 | +1.11% 2020 | 100.0% 9 de 9 | 0.0% 0 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.86% | 6.82% |
| CVaR Histórico | 5.41% | 10.48% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HAITAN FUND | Exterior | Fundos Offshore | 104,6% |
| 2 | 999 X 999 | Derivativos | SWAP | 59,1% |
| 3 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 44,4% |
| 4 | DI1 X PRE | Derivativos | SWAP | 25,4% |
| 5 | C mbio/CB748428 NDF | Caixa e outros | Outros · BANCO BOCOM BBM | 14,2% |
| 6 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 13,0% |
| 7 | 999 X 999 | Derivativos | SWAP | 7,7% |
| 8 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,1% |
| 9 | BRSTNCLF1RM3 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,0% |
| 10 | C mbio/CB846209 NDF | Caixa e outros | Outros · BANCO BOCOM BBM | 3,6% |
Derivativos: posições compradas +96,9% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −3,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
JIANG FIF - CI MULTIMERCADO CP - RL
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