Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +55,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| SWAP |
| — |
| — |
| 12,48% | 999 X 999 | Derivativos | SWAP | — | — |
| 8,55% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 6,30% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 5,86% | DI1 X PRE | Derivativos | SWAP | — | — |
| 4,84% | DI1 X PRE | Derivativos | SWAP | — | — |
| 4,36% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 2,17% | BRSTNCNTB4U6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 1,55% | Câmbio/CB751582 NDF | Caixa e outros | Outros | BANCO BOCOM BBM | — |
| 0,92% | Câmbio/CB748855 NDF | Caixa e outros | Outros | BANCO BOCOM BBM | — |
| 0,91% | Câmbio/CB779689 NDF | Caixa e outros | Outros | BANCO BOCOM BBM | — |
| 0,74% | DOL X REU | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,66% | BBMBM240232 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,51% | Câmbio/CB697976 NDF | Caixa e outros | Outros | BANCO BOCOM BBM | — |
| 0,50% | Câmbio/CB697977 NDF | Caixa e outros | Outros | BANCO BOCOM BBM | — |
| 0,43% | Câmbio/CB779239 NDF | Caixa e outros | Outros | BANCO BOCOM BBM | — |
| 0,40% | Câmbio/CB748428 NDF | Caixa e outros | Outros | BANCO BOCOM BBM | — |
| 0,33% | Câmbio/CB778898 NDF | Caixa e outros | Outros | BANCO BOCOM BBM | — |
| 0,33% | Câmbio/CB778900 NDF | Caixa e outros | Outros | BANCO BOCOM BBM | — |
| 0,33% | Câmbio/CB778899 NDF | Caixa e outros | Outros | BANCO BOCOM BBM | — |
| 0,28% | Câmbio/CB778901 NDF | Caixa e outros | Outros | BANCO BOCOM BBM | — |
| 0,25% | Câmbio/CB778902 NDF | Caixa e outros | Outros | BANCO BOCOM BBM | — |
| 0,25% | Câmbio/CB778593 NDF | Caixa e outros | Outros | BANCO BOCOM BBM | — |
| 0,25% | Câmbio/CB778594 NDF | Caixa e outros | Outros | BANCO BOCOM BBM | — |
| 0,25% | Câmbio/CB778590 NDF | Caixa e outros | Outros | BANCO BOCOM BBM | — |
| 0,24% | Câmbio/CB778591 NDF | Caixa e outros | Outros | BANCO BOCOM BBM | — |
| 0,21% | Câmbio/CB660596 NDF | Caixa e outros | Outros | BANCO BOCOM BBM | — |
| 0,19% | Câmbio/CB689337 NDF | Caixa e outros | Outros | BANCO BOCOM BBM | — |
| 0,19% | Câmbio/CB689336 NDF | Caixa e outros | Outros | BANCO BOCOM BBM | — |
| 0,18% | Câmbio/CB689338 NDF | Caixa e outros | Outros | BANCO BOCOM BBM | — |
| 0,18% | Câmbio/CB689339 NDF | Caixa e outros | Outros | BANCO BOCOM BBM | — |
| 0,13% | Câmbio/CB786066 NDF | Caixa e outros | Outros | BANCO BOCOM BBM | — |
| 0,12% | Câmbio/CB786065 NDF | Caixa e outros | Outros | BANCO BOCOM BBM | — |
| 0,09% | Câmbio/CB780011 NDF | Caixa e outros | Outros | BANCO BOCOM BBM | — |
| 0,09% | BBMBM230086 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,09% | Câmbio/CB618598 NDF | Caixa e outros | Outros | BANCO BOCOM BBM | — |
| 0,09% | Câmbio/CB618610 NDF | Caixa e outros | Outros | BANCO BOCOM BBM | — |
| 0,09% | Câmbio/CB755717 NDF | Caixa e outros | Outros | BANCO BOCOM BBM | — |
| 0,08% | Câmbio/CB618622 NDF | Caixa e outros | Outros | BANCO BOCOM BBM | — |
| 0,07% | BBMBM230085 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,06% | Câmbio/CB688026 NDF | Caixa e outros | Outros | BANCO BOCOM BBM | — |
| 0,05% | BBMBM230084 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,05% | Câmbio/CB686845 NDF | Caixa e outros | Outros | BANCO BOCOM BBM | — |
| 0,04% | Câmbio/CB766204 NDF | Caixa e outros | Outros | BANCO BOCOM BBM | — |
| 0,04% | Câmbio/CB786067 NDF | Caixa e outros | Outros | BANCO BOCOM BBM | — |
| 0,04% | BBMBM250100 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,03% | Câmbio/CB667549 NDF | Caixa e outros | Outros | BANCO BOCOM BBM | — |
| 0,03% | BBMBM230083 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,03% | Câmbio/CB783428 NDF | Caixa e outros | Outros | BANCO BOCOM BBM | — |
| 0,03% | Câmbio/CB748425 NDF | Caixa e outros | Outros | BANCO BOCOM BBM | — |
| 0,03% | Câmbio/CB774509 NDF | Caixa e outros | Outros | BANCO BOCOM BBM | — |
| 0,03% | Câmbio/CB667548 NDF | Caixa e outros | Outros | BANCO BOCOM BBM | — |
| 0,02% | Câmbio/CB774507 NDF | Caixa e outros | Outros | BANCO BOCOM BBM | — |
| 0,02% | Câmbio/CB689735 NDF | Caixa e outros | Outros | BANCO BOCOM BBM | — |
| 0,02% | Câmbio/CB689748 NDF | Caixa e outros | Outros | BANCO BOCOM BBM | — |
| 0,02% | Câmbio/CB689746 NDF | Caixa e outros | Outros | BANCO BOCOM BBM | — |
| 0,02% | BBMBM240234 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | Câmbio/CB689745 NDF | Caixa e outros | Outros | BANCO BOCOM BBM | — |
| 0,02% | Câmbio/CB689747 NDF | Caixa e outros | Outros | BANCO BOCOM BBM | — |
| 0,02% | Câmbio/CB689751 NDF | Caixa e outros | Outros | BANCO BOCOM BBM | — |
| 0,02% | Câmbio/CB686358 NDF | Caixa e outros | Outros | BANCO BOCOM BBM | — |
| 0,02% | Câmbio/CB689749 NDF | Caixa e outros | Outros | BANCO BOCOM BBM | — |
| 0,02% | BBMBM240257 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | BBMBM250099 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | BBMBM222904 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | Câmbio/CB748424 NDF | Caixa e outros | Outros | BANCO BOCOM BBM | — |
| 0,02% | Câmbio/CB689750 NDF | Caixa e outros | Outros | BANCO BOCOM BBM | — |
| 0,02% | Câmbio/CB689752 NDF | Caixa e outros | Outros | BANCO BOCOM BBM | — |
| 0,02% | Câmbio/CB774505 NDF | Caixa e outros | Outros | BANCO BOCOM BBM | — |
| 0,02% | Câmbio/CB667547 NDF | Caixa e outros | Outros | BANCO BOCOM BBM | — |
| 0,02% | BBMBM250133 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | Câmbio/CB748423 NDF | Caixa e outros | Outros | BANCO BOCOM BBM | — |
| 0,02% | Câmbio/CB755719 NDF | Caixa e outros | Outros | BANCO BOCOM BBM | — |
| 0,02% | Câmbio/CB755721 NDF | Caixa e outros | Outros | BANCO BOCOM BBM | — |
| 0,02% | Câmbio/CB755720 NDF | Caixa e outros | Outros | BANCO BOCOM BBM | — |
| 0,02% | BBMBM222902 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | Câmbio/CB755722 NDF | Caixa e outros | Outros | BANCO BOCOM BBM | — |
| 0,02% | Câmbio/CB755723 NDF | Caixa e outros | Outros | BANCO BOCOM BBM | — |
| 0,02% | Câmbio/CB755724 NDF | Caixa e outros | Outros | BANCO BOCOM BBM | — |
| 0,02% | Câmbio/CB755725 NDF | Caixa e outros | Outros | BANCO BOCOM BBM | — |
| 0,02% | Câmbio/CB755726 NDF | Caixa e outros | Outros | BANCO BOCOM BBM | — |
| 0,02% | Câmbio/CB755727 NDF | Caixa e outros | Outros | BANCO BOCOM BBM | — |
| 0,02% | Câmbio/CB755728 NDF | Caixa e outros | Outros | BANCO BOCOM BBM | — |
| 0,02% | Câmbio/CB748426 NDF | Caixa e outros | Outros | BANCO BOCOM BBM | — |
| 0,01% | Câmbio/CB667546 NDF | Caixa e outros | Outros | BANCO BOCOM BBM | — |
| 0,01% | Câmbio/CB774503 NDF | Caixa e outros | Outros | BANCO BOCOM BBM | — |
| 0,01% | Câmbio/CB786357 NDF | Caixa e outros | Outros | BANCO BOCOM BBM | — |
| 0,01% | Câmbio/CB667544 NDF | Caixa e outros | Outros | BANCO BOCOM BBM | — |
| 0,01% | Câmbio/CB778592 NDF | Caixa e outros | Outros | BANCO BOCOM BBM | — |
| 0,01% | BBMBM222903 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | 61442 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | swap25 | Exterior | SWAP | — | 17/11/2025 |
| 0,01% | BBMBM250110 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | BBMBM240253 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | BBMBM230082 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | Câmbio/CB748427 NDF | Caixa e outros | Outros | BANCO BOCOM BBM | — |
| 0,01% | Câmbio/CB756474 NDF | Caixa e outros | Outros | BANCO BOCOM BBM | — |
| 0,01% | Câmbio/CB756477 NDF | Caixa e outros | Outros | BANCO BOCOM BBM | — |
| R$ 246.224.552,79Patrimônio líquido |
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