| Competência | OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | DEBENTURE | DEBENTURE |
|---|---|---|---|
| set/2025 | — | — | — |
| out/2025 | — | — | — |
| nov/2025 | — | — | — |
| dez/2025 | 74,32% | 0,00% | 0,00% |
| jan/2026 | 47,95% | 2,88% | 4,99% |
| fev/2026 | 43,98% | 5,45% | 8,74% |
| mar/2026 | 42,07% | 7,90% | 8,60% |
| abr/2026 | 27,10% | 9,19% | 8,47% |
| mai/2026 | 27,82% | 9,08% | 8,35% |
| jun/2026 | 23,68% | 14,02% | 8,26% |
| jul/2026 | 21,57% | 13,94% | 10,59% |
| ago/2026 | 24,67% | 13,87% | 10,45% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +23,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 13,87% | −0,07% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 10,45% | −0,14% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | — |
| 9,49% | +0,09% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | SOCICAM, ADMINISTRAÇÃO, PROJETOS E REPRESENTAÇÕES S.A. | — |
| 9,46% | −0,04% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 5,23% | +0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,62% | +0,02% | FIDC DE RESP LIMITADA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,41% | −0,32% | DAPK27 | Derivativos | Contrato Futuro | B3 | — |
| 3,76% | −0,26% | FUT DAP | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | B3 | — |
| 3,59% | +0,02% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | FSF TECNOLOGIA S.A. | — |
| 3,30% | +0,01% | ARTESANAL RECEBÍVEIS I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,21% | −0,08% | LEVE FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,18% | −0,36% | DAPK29 | Derivativos | Contrato Futuro | B3 | — |
| 3,18% | −0,32% | DAPQ28 | Derivativos | Contrato Futuro | B3 | — |
| 2,54% | −0,30% | DAPQ30 | Derivativos | Contrato Futuro | B3 | — |
| 2,42% | −0,39% | DAPK33 | Derivativos | Contrato Futuro | B3 | — |
| 2,36% | 0,00% | TELCOBANK I FUNDO DE I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,16% | −0,35% | UNIQUE FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,08% | −2,76% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | S.A. USINA CORURIPE AÇÚCAR E ÃLCOOL | — |
| 1,93% | −0,25% | DAPQ32 | Derivativos | Contrato Futuro | B3 | — |
| 1,56% | +0,01% | DAPK35 | Derivativos | Contrato Futuro | B3 | — |
| 1,28% | −0,27% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | TURBI COMPARTILHAMENTO DE VEÍCULOS S.A. | — |
| 1,27% | 0,00% | OPI GOOROO FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,00% | +0,38% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,75% | 0,00% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 0,54% | +0,01% | DAPQ40 | Derivativos | Contrato Futuro | B3 | — |
| 0,54% | +0,01% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | PRINCIPIA EDUCAÇÃO SECURITIZADORA II S.A. | — |
| 0,28% | 0,00% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,25% | 0,00% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,16% | 0,00% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,26% | DAPQ26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | B3 | — |
| R$ 425.998.447,99Patrimônio líquido |
|---|