Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
| % do PL | Δ % do PL vs. fev/2026 | Ativos (82) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,37% | +1,10% | DAYCOVAL TITULOS PUBLI… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 9,44% | +6,14% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 8,08% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | Riza Securitizadora S.A. | 17/12/2029 |
| 4,47% | −0,04% | UNIQUE FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,13% | −0,06% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 19/08/2026 |
| 3,82% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15/03/2029 |
| 2,99% | −0,04% | BCO NORDESTE BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 02/06/2026 |
| 2,99% | −0,03% | ARTESANAL RECEBÍVEIS I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,33% | +0,60% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 2,29% | −0,02% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 04/11/2030 |
| 1,97% | −0,18% | BCO SANTANDER (BRASIL)… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2029 |
| 1,88% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FSF TECNOLOGIA S.A. | 15/09/2034 |
| 1,66% | −0,07% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,53% | −0,02% | BCO SAFRA SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 18/09/2029 |
| 1,51% | +0,27% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 1,35% | −0,02% | BRSTNCLF1RW2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2031 |
| 1,34% | −0,12% | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 18/09/2029 |
| 1,29% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,23% | −0,02% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 06/08/2026 |
| 1,16% | −0,10% | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/09/2029 |
| 1,00% | −0,01% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 15/07/2030 |
| 0,94% | −0,01% | BCO NORDESTE BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 09/06/2026 |
| 0,88% | 0,00% | OPI GOOROO FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,85% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FSF TECNOLOGIA S.A. | 15/09/2034 |
| 0,84% | −1,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 28/03/2026 |
| 0,68% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | Riza Securitizadora S.A. | 17/12/2029 |
| 0,68% | −0,01% | BRSTNCLF1RX0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,66% | −0,04% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,63% | −0,01% | CAIXA ECONOMICA FEDERA… | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 01/12/2030 |
| 0,63% | −3,95% | FGCB III FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,55% | −0,03% | URA FIAGRO RESPONSABIL… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,53% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSBRASILIANA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | 25/09/2032 |
| 0,45% | −0,02% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,35% | −1,52% | TELCOBANK I FUNDO DE I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,35% | −0,01% | BCO NORDESTE BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 07/06/2026 |
| 0,35% | +0,35% | APROVOU FUNDO DE INVES…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,33% | 0,00% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/08/2026 |
| 0,32% | 0,00% | FEE INTREDIP | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,30% | 0,00% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,30% | 0,00% | LEVE FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,29% | 0,00% | BCO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 05/08/2030 |
| 0,27% | −0,01% | BANCO BRADESCO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 19/11/2029 |
| 0,26% | −0,02% | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 19/09/2029 |
| 0,21% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 29/01/2029 |
| 0,20% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. | 25/04/2029 |
| 0,16% | 0,00% | BCO NORDESTE BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 11/06/2026 |
| 0,09% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 25/07/2031 |
| 0,08% | 0,00% | BCO NORDESTE BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 01/06/2026 |
| 0,08% | 0,00% | BCO NORDESTE BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 04/06/2026 |
| 0,07% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/05/2028 |
| 0,07% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 11/03/2034 |
| 0,07% | 0,00% | FEE INTRE II | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,07% | 0,00% | FEE INTREIII | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 16/11/2028 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 08/02/2029 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 20/05/2031 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/06/2028 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/08/2028 |
| 0,06% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA PLANALTO SUL SA | 15/09/2028 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | 03/06/2027 |
| 0,03% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,02% | 0,00% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 24/06/2026 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/05/2026 |
| 0,02% | 0,00% | FEE TERMINI | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 25/10/2028 |
| 0,01% | 0,00% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 02/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2028 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | 0,00% | 1º trimestre DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DIF CUST 9 DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Ajuste Cota PassivoNova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| −0,00% | 0,00% | Cupom IPCA - 17/08/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | Cupom IPCA - 15/05/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | Cupom IPCA - 17/05/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | Cupom IPCA - 15/05/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | Cupom IPCA - 15/08/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,01% | −0,01% | Cupom IPCA - 16/05/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,01% | −0,01% | Cupom IPCA - 16/08/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,02% | −0,02% | Cupom IPCA - 15/08/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| Zeradas desde fev/2026 · 6 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,64% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 15/01/2031 |
| 0,00% | −0,33% | VEND PRAZO CDIZerado | Caixa e outros | Outros | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,18% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 28/03/2026 |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 20/12/2032 |
| 0,00% | 0,00% | BCO BRADESCO SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 06/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CRI IPCA - 18/11/2031Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| R$ 811.529.195,46Patrimônio líquido |
|---|