Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.65% | +5.38% | +9.68% | +29.63% | +44.26% | +52.06% | +48.72% | +566.90% |
| Retorno Anualizado | +8.83% | +1441.30% | +9.68% | +13.86% | +12.99% | +11.05% | +8.26% | +10.14% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.03% | +0.07% | -2.02% | -4.39% | — |
| Dolar | — | — | — | +18.37% | +14.20% | +12.16% | +10.07% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.13% | +3.02% | +1.14% | -1.15% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.65% Abr/2020 | -11.67% Nov/2021 | 80.2% 190 de 237 | 19.8% 47 de 237 |
| Anual | +27.25% 2009 | -11.43% 2021 | 90.0% 18 de 20 | 10.0% 2 de 20 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.45% | 0.97% |
| CVaR Histórico | 0.94% | 2.17% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 46,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 40,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 10,2% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 2,6% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,4% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,2% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,1% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,0% |
10 posições sob sigilo (100,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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