Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.02% | +0.23% | +13.50% | +27.73% | +41.67% | +56.97% | +70.85% | +72.94% |
| Retorno Anualizado | +13.37% | +12.66% | +13.50% | +13.02% | +12.31% | +11.93% | +11.31% | +9.91% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.87% | -0.61% | -1.13% | -1.34% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.53% | +13.52% | +13.05% | +13.11% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.29% | +2.33% | +2.02% | +1.90% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.67% Mar/2022 | -1.29% Out/2021 | 93.0% 66 de 71 | 7.0% 5 de 71 |
| Anual | +13.62% 2025 | +0.12% 2020 | 100.0% 7 de 7 | 0.0% 0 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.10% | 0.23% |
| CVaR Histórico | 0.18% | 0.32% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KILIMA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 24,2% |
| 2 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 20,9% |
| 3 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 19,1% |
| 4 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,7% |
| 5 | KINEA ANDES PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,7% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BTG PACTUAL HOLDING SA | 3,2% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · MINERVA S/A | 2,5% |
| 8 | AZ QUEST LUCE PREVIDENCIARIO MASTER II FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,5% |
| 9 | AZ QUEST VALORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,5% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · PRIO FORTE S.A. | 2,1% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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