| Competência | KILIMA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | BRSTNCLF1RO9 | BRSTNCLF1RG5 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 26,23% | 15,25% | 18,98% |
| out/2025 | 26,27% | 15,28% | 19,01% |
| nov/2025 | 23,98% | 15,29% | 19,02% |
| dez/2025 | 24,00% | 20,75% | 19,04% |
| jan/2026 | 24,02% | 20,77% | 19,04% |
| fev/2026 | 24,04% | 20,79% | 19,06% |
| mar/2026 | 24,08% | 20,83% | 19,09% |
| abr/2026 | 24,10% | 20,85% | 19,10% |
| mai/2026 | 24,12% | 20,86% | 19,10% |
| jun/2026 | 24,14% | 20,87% | 19,12% |
| jul/2026 | 24,16% | 20,89% | 19,12% |
| ago/2026 | 24,18% | 20,91% | 19,14% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (25) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,18% | +0,02% | KILIMA BANCOS FUNDO DE… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 20,91% | +0,02% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 19,14% | +0,02% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 11,74% | 0,00% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 4,70% | 0,00% | KINEA ANDES PREV RENDA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,22% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL HOLDING SA | 10/12/2029 |
| 2,47% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MINERVA S/A | 15/10/2026 |
| 2,47% | 0,00% | AZ QUEST LUCE PREVIDEN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,46% | 0,00% | AZ QUEST VALORE FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,13% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2032 |
| 1,48% | +1,48% | BANCO DO BRASILNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/12/2050 |
| 1,41% | +1,41% | BANCO BRADESCONova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/12/2050 |
| 1,23% | 0,00% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,25% | −0,30% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,25% | −0,30% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,25% | −0,30% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,25% | −0,30% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,25% | −0,30% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,25% | −0,30% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,25% | −0,30% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,25% | −0,30% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,25% | −0,30% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,25% | −0,30% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | −0,01% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 24.076.478,73Patrimônio líquido |
|---|