Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +0.23% | -0.03% | +3.74% | +5.34% | +9.97% | +18.02% | -99.98% | -99.94% |
| Retorno Anualizado | +0.30% | -2.52% | +3.74% | +2.64% | +3.22% | +4.23% | -82.67% | -32.79% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -11.27% | -9.74% | -8.86% | -95.32% | — |
| Dolar | — | — | — | +4.56% | +2.20% | +5.09% | -82.04% | — |
| IMA-B | — | — | — | -7.34% | -5.54% | -4.95% | -91.37% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +22.20% Jul/2010 | -99.99% Ago/2022 | 54.4% 123 de 226 | 45.6% 103 de 226 |
| Anual | +51.78% 2009 | -99.98% 2022 | 68.4% 13 de 19 | 31.6% 6 de 19 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.41% | 3.98% |
| CVaR Histórico | 3.95% | 7.80% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BR PARTNERS OUTLET PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇOES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA | Fundos | FI Participações | 63,5% |
| 2 | BRSTNCLF1RT8 | Títulos públicos | Título público federal · 01/12/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 31,6% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 10,6% |
| 4 | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,3% |
| 5 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −10,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
JPP II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RL
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