Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.77% | +0.13% | +11.74% | N/A | N/A | N/A | N/A | +24.09% |
| Retorno Anualizado | +9.13% | +16.74% | +11.74% | N/A | N/A | N/A | N/A | +11.74% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.06% Mai/2025 | -1.24% Dez/2024 | 68.0% 17 de 25 | 32.0% 8 de 25 |
| Anual | +17.97% 2025 | -1.48% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.40% | 0.74% |
| CVaR Histórico | 0.70% | 1.26% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 87,0% |
| 2 | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 11,8% |
| 3 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,3% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | TR P2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
JULIUS BAER FOF EQUITY HEDGE PF FINANCEIRO MULTIMERCADO - RL
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