Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.57% | +0.13% | +13.10% | +26.58% | +38.59% | +56.00% | -99.87% | -100.00% |
| Retorno Anualizado | +12.96% | +17.16% | +13.10% | +12.51% | +11.49% | +11.76% | -73.46% | -84.76% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.39% | -1.46% | -1.32% | -86.10% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.77% | +10.18% | +12.69% | -72.77% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.83% | +3.15% | +2.74% | -82.02% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +173.41% Jun/2022 | -95.36% Jun/2021 | 79.7% 55 de 69 | 20.3% 14 de 69 |
| Anual | +12.97% 2025 | -99.93% 2022 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 13.96% | 33.27% |
| CVaR Histórico | 27.05% | 46.97% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 49,0% |
| 2 | BRSTNCLF1RZ5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/12/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 31,7% |
| 3 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 18,4% |
| 4 | BRSTNCNTB6B1 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2033 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,6% |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,4% |
Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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