Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.52% | +0.74% | +11.69% | +22.62% | +35.03% | +18.16% | +30.67% | +20.39% |
| Retorno Anualizado | +11.65% | +8.82% | +11.69% | +10.74% | +10.53% | +4.26% | +5.50% | +2.09% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.12% | -2.39% | -8.80% | -7.12% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.87% | +9.45% | +4.95% | +6.27% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.37% | +2.15% | -4.84% | -3.02% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.18% Nov/2023 | -29.52% Ago/2020 | 77.8% 84 de 108 | 22.2% 24 de 108 |
| Anual | +12.32% 2025 | -26.61% 2020 | 80.0% 8 de 10 | 20.0% 2 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.26% | 0.49% |
| CVaR Histórico | 0.90% | 2.96% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 60,9% |
| 2 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 38,9% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VERT-GYRA | 0,7% |
| 4 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 5 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
JV4 FIFM CP
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