Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +8,5% / vendidas −13,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −18,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 24,96% |
| +24,35% |
| BRSTNCLF1RG5 |
| Títulos públicos |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/03/2027 |
| 16,28% | −2,26% | GRUPO TOKY ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO TOKY S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 14,29% | −47,75% | ORD. VENDA BOLSAS | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 13,67% | +13,67% | BRSTNCNTB4U6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 9,59% | +0,93% | MOS QUARTZO PIPE FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,28% | +1,36% | ORD. COMPRA BOLSAS | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 4,03% | +0,07% | QUARTZO ESTRATÉGIA FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,76% | +0,12% | Valor a Receber | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 2,71% | +5,01% | DI Futuro - 02/01/2031 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 1,58% | +1,58% | BOVA CINova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/10/2025 |
| 1,51% | +1,51% | OPC COPOM CPM - 11/12/…Nova | Derivativos | Opção de compra | B3 | — |
| 1,19% | +3,16% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| 0,83% | +0,40% | IBOVESVA FRA - 15/10/… | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,71% | +0,71% | BBAS ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,63% | +0,63% | Iene Futuro - 13/10/2…Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,53% | +0,53% | WSP S&P 500 - 19/12/2…Nova | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,48% | +0,48% | OPC COPOM CPM - 11/12/…Nova | Derivativos | Opção de compra | B3 | — |
| 0,28% | +0,28% | Mini Dolar Futuro - 03…Nova | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,26% | +0,51% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| 0,20% | +0,38% | DI Futuro - 02/04/2029 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,12% | +0,23% | DI Futuro - 02/01/2034 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,06% | −10,03% | Caixa.Bloq Caixa | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,05% | 0,00% | DESVALORIZAÇ RVEMPR | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,04% | +0,04% | Small Caps - 15/10/20…Nova | Derivativos | Futuro de BGI:Boi gordo | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,03% | +0,06% | DI Futuro - 02/01/2035 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,02% | −0,01% | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,02% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | PETZ DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DESP. CBLC DESPESANova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ORDEM VENDA VENDA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DIMED ONNova | Renda variável | Ação ordinária | PANVEL FARMÁCIAS | — |
| 0,00% | 0,00% | MAGAZ LUIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MELIUZ ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MELIUZ S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ONCOCLINICAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AMBIPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | RAIADROGASIL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,00% | 0,00% | LIGHT S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | 0,00% | HIDROVIAS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ENERGISA MT ONNova | Renda variável | Ação ordinária | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | EMBRAER ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | — |
| 0,00% | 0,00% | ARMAC ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | — |
| 0,00% | −7,84% | ALLIAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | IOCHP-MAXION ON NM | Renda variável | Ação ordinária | IOCHPE-MAXION | — |
| 0,00% | 0,00% | BRASIL ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN N2Nova | Renda variável | Ação preferencial | AZUL S.A. | 22/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | PETRO RIO S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | −4,40% | PCAR ON NM | Derivativos | Opção de compra | PÃO DE AÇÚCAR | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | PETRO RIO S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PCAR ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | PÃO DE AÇÚCAR | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PCAR ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | PÃO DE AÇÚCAR | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CINova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | PETRO RIO S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CINova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/09/2027 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CINova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/09/2027 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CINova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/09/2027 |
| 0,00% | 0,00% | DAX DAX - 19/12/2025Nova | Derivativos | Futuro de BGI:Boi gordo | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Iene Futuro - 16/09/2… | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | GLDU25Nova | Derivativos | Futuro de OZ1:Ouro 250g | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | +0,44% | Mini Dolar Futuro - 01… | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | +0,83% | WSP S&P 500 - 19/09/2… | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2026 |
| −0,03% | −0,06% | DI Futuro - 02/01/2035 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,04% | −0,04% | Small Caps - 15/10/20…Nova | Derivativos | Futuro de BGI:Boi gordo | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,12% | −0,23% | DI Futuro - 02/01/2034 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,20% | −0,38% | DI Futuro - 02/04/2029 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,26% | −0,51% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| −0,41% | −0,41% | IBOVESVA FRA - 15/10/… | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,63% | −0,63% | Iene Futuro - 13/10/2…Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −1,18% | −2,63% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| −2,71% | −5,01% | DI Futuro - 02/01/2031 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −10,25% | −10,25% | GLDZ25Nova | Derivativos | Futuro de OZ1:Ouro 250g | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| Zeradas desde ago/2025 · 28 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −17,41% | BRSTNCLF1RR2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,00% | −1,27% | WSP S&P 500 - 19/09/2…Zerado | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −1,06% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/09/2025 |
| 0,00% | −0,44% | PCAR ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | PÃO DE AÇÚCAR | 19/09/2025 |
| 0,00% | −0,06% | Mini Dolar Futuro - 01…Zerado | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ADVANCED MIC DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/08/2025 |
| 0,00% | 0,00% | SMAL CIZerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS /ATZ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 15/08/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PCAR ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | PÃO DE AÇÚCAR | 15/08/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EMBR ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EMBR ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EMBR ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 15/08/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PCAR ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | PÃO DE AÇÚCAR | 15/08/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR /ATZ PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 15/08/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/08/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS /ATZ ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 15/08/2025 |
| 0,00% | 0,00% | P.ACUCAR-CBD ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PÃO DE AÇÚCAR | — |
| 0,00% | 0,00% | ORIZON ON EB NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | B3 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,00% | 0,00% | DAX DAX - 19/09/2025Zerado | Derivativos | Futuro de BGI:Boi gordo | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Dolar Futuro - 16/09/…Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOVESVA FRA - 13/08/…Zerado | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Mini Dolar Futuro - 01…Zerado | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | +2,24% | GLDU25Zerado | Derivativos | Futuro de OZ1:Ouro 250g | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 5.452.731,21Patrimônio líquido |
|---|