Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.79% | +5.97% | +8.97% | +15.45% | +31.57% | +29.35% | +21.03% | +195.17% |
| Retorno Anualizado | +5.65% | +1309.70% | +8.97% | +7.45% | +9.58% | +6.65% | +3.89% | +7.13% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -9.18% | -6.70% | -7.03% | -5.73% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.77% | +2.28% | -1.97% | -4.37% | — |
| CDI | — | — | — | -6.36% | -3.36% | -6.44% | -8.63% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.08% | +8.19% | +6.95% | +4.06% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.95% Jan/2026 | -34.36% Mar/2020 | 55.8% 106 de 190 | 44.2% 84 de 190 |
| Anual | +52.84% 2019 | -18.87% 2015 | 58.8% 10 de 17 | 41.2% 7 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.85% | 3.18% |
| CVaR Histórico | 2.88% | 5.08% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 90,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 4,7% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 3,6% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 3,3% |
5 posições sob sigilo (104,6% do PL) até 27/01/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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