Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.95% | +0.63% | +8.32% | +20.18% | +30.48% | +43.05% | +49.23% | +56.96% |
| Retorno Anualizado | +9.37% | +116.08% | +8.32% | +9.63% | +9.27% | +9.36% | +8.34% | +8.12% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.27% | -3.68% | -3.71% | -4.30% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.89% | +7.96% | +10.29% | +9.03% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.05% | +0.93% | +0.35% | -0.23% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.41% Jan/2026 | -2.45% Mar/2026 | 77.5% 55 de 71 | 22.5% 16 de 71 |
| Anual | +10.77% 2024 | -0.07% 2020 | 85.7% 6 de 7 | 14.3% 1 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.33% | 0.55% |
| CVaR Histórico | 0.49% | 0.75% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KADIMA MASTER PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 98,0% |
| 2 | BRSTNCLF1RW2 | Caixa e outros | Título público federal · 01/06/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,2% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KADIMA IVP I FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RL
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