Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.81% | +0.63% | +8.26% | +19.77% | +29.03% | +40.80% | +46.65% | +55.03% |
| Retorno Anualizado | +9.18% | +115.64% | +8.26% | +9.44% | +8.87% | +8.93% | +7.96% | +7.86% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.46% | -4.09% | -4.15% | -4.68% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.71% | +7.55% | +9.86% | +8.65% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.24% | +0.52% | -0.08% | -0.61% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.42% Jan/2026 | -2.45% Mar/2026 | 77.5% 55 de 71 | 22.5% 16 de 71 |
| Anual | +9.86% 2024 | +0.24% 2020 | 100.0% 7 de 7 | 0.0% 0 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.32% | 0.53% |
| CVaR Histórico | 0.47% | 0.71% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KADIMA MASTER PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 98,1% |
| 2 | BRSTNCLF1RW2 | Caixa e outros | Título público federal · 01/06/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,6% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,5% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KADIMA IVP II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RL
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