Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.88% | +2.88% | +10.81% | +22.64% | +35.02% | +38.62% | N/A | +33.19% |
| Retorno Anualizado | +9.24% | +1237.25% | +10.81% | +10.74% | +10.53% | +8.51% | N/A | +6.55% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.16% | -2.43% | -4.58% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +12.66% | +9.51% | +9.36% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.77% | +1.76% | -0.68% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.72% Jan/2026 | -5.79% Jun/2022 | 58.9% 33 de 56 | 41.1% 23 de 56 |
| Anual | +14.34% 2025 | -4.75% 2022 | 80.0% 4 de 5 | 20.0% 1 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.99% | 1.54% |
| CVaR Histórico | 1.39% | 2.03% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KADIMA LONG BIAS FIFE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 98,0% |
| 2 | XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,5% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,6% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KADIMA LONG BIAS XP SEGUROS PREV FIC MULTIMERCADO RL
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