Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.48% | +1.05% | +9.47% | +21.32% | +30.59% | +43.36% | +49.93% | +89.08% |
| Retorno Anualizado | +10.06% | +158.88% | +9.47% | +10.14% | +9.30% | +9.42% | +8.44% | +8.96% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.76% | -3.65% | -3.67% | -4.21% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.07% | +8.29% | +10.28% | +9.07% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.17% | +0.54% | +0.24% | -0.26% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.39% Jan/2026 | -8.25% Mar/2020 | 82.2% 74 de 90 | 17.8% 16 de 90 |
| Anual | +13.67% 2019 | +1.09% 2020 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.35% | 0.65% |
| CVaR Histórico | 0.67% | 1.40% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KADIMA XP SEGUROS PREV FIFE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,9% |
| 2 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 1,7% |
| 3 | XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,2% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −1,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KADIMA XP SEGUROS PREV FIE FIC MULTIMERCADO CP RL
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