Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.32% | +1.07% | +10.61% | +23.89% | +34.76% | +49.47% | +57.90% | +104.76% |
| Retorno Anualizado | +11.20% | +163.31% | +10.61% | +11.30% | +10.46% | +10.57% | +9.57% | +10.14% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.60% | -2.50% | -2.52% | -3.08% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.23% | +9.44% | +11.43% | +10.20% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.33% | +1.69% | +1.39% | +0.87% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.47% Jan/2026 | -8.24% Mar/2020 | 82.2% 74 de 90 | 17.8% 16 de 90 |
| Anual | +14.57% 2019 | +2.22% 2020 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.35% | 0.65% |
| CVaR Histórico | 0.67% | 1.41% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 20,0% |
| 2 | KADIMA GLOBAL STRATEGIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 13,5% |
| 3 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,4% |
| 4 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,6% |
| 5 | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2055 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,5% |
| 6 | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2060 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,8% |
| 7 | JHSF PART ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária · JHSF | 2,9% |
| 8 | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária · BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 1,9% |
| 9 | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | 1,7% |
| 10 | GERDAU MET PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · METALÚRGICA GERDAU | 1,5% |
Derivativos: posições vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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