Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.61% | +0.19% | +17.24% | -10.34% | -9.91% | -12.26% | -7.33% | +84.80% |
| Retorno Anualizado | +14.39% | +26.05% | +17.24% | -5.31% | -3.42% | -3.22% | -1.51% | +5.24% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -19.21% | -16.38% | -16.29% | -14.15% | — |
| Dolar | — | — | — | -3.05% | -4.74% | -2.29% | -0.82% | — |
| IMA-B | — | — | — | -14.99% | -11.77% | -12.23% | -10.08% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.32% Abr/2020 | -8.39% Fev/2025 | 67.8% 99 de 146 | 32.2% 47 de 146 |
| Anual | +22.08% 2016 | -12.57% 2024 | 69.2% 9 de 13 | 30.8% 4 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.71% | 1.82% |
| CVaR Histórico | 1.65% | 4.10% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 237,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 142,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 5,2% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 2,5% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 2,1% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
7 posições sob sigilo (389,6% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KAIZEN FI MULTIMERCADO CP
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