Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 15/05/2035 |
| 2,60% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 20/02/2027 |
| 2,00% | −1,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRADO LOGISTICA SA | 25/02/2029 |
| 1,67% | −0,84% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A. | 15/12/2029 |
| 1,67% | −0,84% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MANAUS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A | 21/10/2034 |
| 1,66% | −0,84% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/04/2029 |
| 1,66% | −0,84% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 28/05/2029 |
| 1,66% | −0,84% | DEB | Crédito privado | Debênture Permutável | ENERGISA RONDÔNIA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2029 |
| 1,66% | −0,84% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/02/2031 |
| 1,66% | −0,83% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2028 |
| 1,65% | −0,84% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/03/2030 |
| 1,54% | −0,77% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | 20/06/2029 |
| 1,34% | −0,67% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA PARANAENSE DE GÃS - COMPAGAS | 07/01/2027 |
| 1,33% | −0,67% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. | 07/06/2026 |
| 1,33% | −0,67% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | 19/05/2029 |
| 1,32% | −0,67% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/05/2028 |
| 1,31% | −0,66% | PORTOSEG S/A - CREDITO… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 22/04/2026 |
| 1,28% | −0,65% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 06/07/2026 |
| 1,28% | −0,72% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2030 |
| 1,26% | −0,63% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 10/08/2026 |
| 1,24% | −0,77% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TOTVS S.A | 19/07/2031 |
| 1,24% | −0,62% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÃS S.A. - TAG | 20/06/2029 |
| 1,23% | −0,76% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSNORTE ENERGIA S.A. | 15/05/2026 |
| 1,22% | −0,62% | BANCO HONDA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO HONDA SA | 29/10/2026 |
| 1,00% | −0,50% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2029 |
| 0,99% | +0,99% | COPEL DISTRIBUICAO S.A.Nova | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/01/2038 |
| 0,84% | −0,43% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 22/06/2026 |
| 0,74% | +0,74% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15/10/2035 |
| 0,70% | +0,70% | CLARO S.A. - Ex BCP S.…Nova | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/01/2036 |
| 0,67% | −0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARNAÃBA II GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02/10/2026 |
| 0,67% | +0,67% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ECORIOMINAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/09/2047 |
| 0,67% | +0,67% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ECOSUL | 28/02/2026 |
| 0,65% | +0,65% | CONCORDIA BANCO S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 20/04/2026 |
| 0,64% | −0,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CREDITCORP SECURITIZADORA S.A. | 17/12/2035 |
| 0,62% | −0,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPA ENERGIA S.A. | 03/01/2030 |
| 0,62% | −0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 15/01/2030 |
| 0,60% | +0,60% | COPEL GERACAO E TRANSM…Nova | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2038 |
| 0,53% | −0,26% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,33% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESSENTIA PCHS S.A. | 25/03/2032 |
| 0,33% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 11/06/2031 |
| 0,31% | −0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. | 25/07/2029 |
| 0,29% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2036 |
| 0,25% | +0,25% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA | 15/12/2036 |
| 0,22% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | 15/10/2034 |
| 0,19% | −0,10% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,19% | +0,19% | BRSTNCLF1RH3Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,19% | +0,19% | BRSTNCLF1RI1Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,16% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRAZIL TOWER, CESSÃO DE INFRA-ESTRUTURAS S.A | 15/02/2039 |
| 0,15% | +0,15% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | USINA UBERABA S.A. | 15/11/2035 |
| 0,14% | +0,14% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COLOMBO AGROINDÚSTRIA S/A | 15/12/2032 |
| 0,13% | +0,13% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EKTT 9 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE S.A. | 15/05/2038 |
| 0,08% | +0,08% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 0,07% | +0,07% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/12/2032 |
| 0,07% | +0,07% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MARINGÃ FERRO-LIGA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,05% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 0,04% | +0,04% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 0,01% | +0,01% | BRSTNCLTN806Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2034 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2034 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde dez/2025 · 6 posições | ||||||
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| 0,00% | −35,88% | BRSTNCNTF1Q6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −1,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EDP TRANSMISSÃO GOIÃS S.A. | 17/01/2029 |
| 0,00% | −1,00% | EMP CONCES DE RODOVIAS…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | ECOSUL | 04/03/2026 |
| 0,00% | −0,20% | COLOMBO AGROINDZerado | Crédito privado | Debênture simples | COLOMBO AGROINDÚSTRIA S/A | 15/12/2032 |
| 0,00% | −0,11% | BRISANET SERVICOS DE T…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/12/2032 |
| 0,00% | −0,11% | MARINGA FERRO LIGA SAZerado | Crédito privado | Debênture simples | MARINGÃ FERRO-LIGA S.A. | 15/12/2035 |
| R$ 9.657.494,48Patrimônio líquido |
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