Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +6,7% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −226,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 95,34% | +12,56% | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 23,27% | −1,39% | K CLASS K USD | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 17,97% | +17,97% | BRSTNCNTB3B8Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 15,17% | −15,37% | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 12,79% | +1,84% | BRSTNCNTB0O7 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 12,00% | −2,88% | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 8,57% | +2,14% | NEOENERGIA ON | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 4,13% | −0,21% | BRSTNCLF1RG5 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 3,11% | −8,61% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 2,76% | +0,16% | AURA 360 DR3 | Renda variável | BDR nível III | AURA MINERALS INC. | — |
| 1,40% | +1,01% | CBA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | — |
| 1,12% | −0,30% | NTNB IPCA / COD SELIC:… | Derivativos | Outros | — | — |
| 1,00% | −0,51% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,90% | −0,21% | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,81% | −0,39% | NTNB IPCA / COD SELIC:… | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,81% | −0,39% | NTNB IPCA / COD SELIC:… | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,68% | −0,33% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,68% | +0,04% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,59% | +0,59% | ITAUUNIBANCO PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,55% | +0,04% | NTNB IPCA / COD SELIC:… | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,48% | +0,35% | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,48% | −1,27% | BRSTNCNTB7X3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2031 |
| 0,41% | −0,05% | NTNB IPCA / COD SELIC:… | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,41% | −0,05% | NTNB IPCA / COD SELIC:… | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,40% | +0,04% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,39% | +0,39% | DI1 X DOLNova | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,39% | −0,28% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,38% | +0,14% | ISHARES BM&FBOVESPA SM… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,37% | −0,99% | NTNB IPCA / COD SELIC:… | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,33% | +0,24% | OPEA SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 16/07/2029 |
| 0,30% | +0,30% | NTNB IPCA / COD SELIC:…Nova | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,30% | +0,30% | NTNB IPCA / COD SELIC:…Nova | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,27% | +0,17% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,26% | −0,47% | BRSTNCLTN8A7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 0,26% | +0,26% | DOLFK26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,24% | +0,05% | OPEA SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 16/08/2032 |
| 0,24% | +0,03% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,24% | −0,44% | NTNB IPCA / COD SELIC:… | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,24% | +0,21% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,24% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. | 25/04/2029 |
| 0,21% | +0,18% | DDIFJ26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,20% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 10/05/2031 |
| 0,19% | +0,18% | DDIFK26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,18% | −0,50% | NTNB IPCA / COD SELIC:… | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,18% | +0,04% | OPEA SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17/06/2030 |
| 0,15% | +0,15% | NTNB IPCA / COD SELIC:…Nova | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,12% | +0,10% | HYPERA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,11% | +0,11% | WDOFJ26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,09% | +0,10% | DAPFQ32 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,08% | +0,08% | DEBENTURES / ISIN: BRH…Nova | Derivativos | Outros | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,07% | +0,07% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/07/2030 |
| 0,07% | −2,39% | NTNB IPCA / COD SELIC:… | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,07% | −0,09% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,07% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 27/01/2030 |
| 0,07% | −0,33% | NTNB IPCA / COD SELIC:… | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,07% | −0,33% | NTNB IPCA / COD SELIC:… | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,06% | −0,49% | NTNB IPCA / COD SELIC:… | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,06% | +0,01% | CAIXA SEGURI ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,05% | +0,06% | DI1FF31 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,05% | +0,05% | XP INC. DR1Nova | Renda variável | BDR nível I | XP INC | — |
| 0,05% | −0,27% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,04% | 0,00% | OPEA SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17/10/2033 |
| 0,04% | 0,00% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 0,04% | +0,08% | DI1FN27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,04% | +0,02% | OPEA SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 15/10/2030 |
| 0,03% | +0,05% | DAPFK35 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,03% | −0,06% | OPEA SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 16/07/2029 |
| 0,03% | +0,01% | OPEA SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17/08/2037 |
| 0,03% | +0,03% | WDOFK26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,03% | −0,18% | NTNB IPCA / COD SELIC:… | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,03% | −0,18% | NTNB IPCA / COD SELIC:… | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,03% | +0,03% | DAPFQ28Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,02% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/03/2032 |
| 0,02% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/03/2029 |
| 0,02% | +0,01% | OPEA SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 15/06/2027 |
| 0,02% | +0,02% | OPEA SECURITIZADORA S.…Nova | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 16/03/2050 |
| 0,01% | +0,01% | DAPFK29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | −0,03% | OPEA SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17/10/2033 |
| 0,01% | −0,03% | OPEA SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17/10/2033 |
| 0,00% | −0,01% | DAPFQ26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,01% | DI1FN26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/06/2030 |
| 0,00% | 0,00% | BGIFK26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RECIBO DE SUBSCRIÇÃO /…Nova | Crédito privado | Recibo de subscrição | HYPERA PHARMA S/A | — |
| Zeradas desde fev/2026 · 38 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −7,68% | BRSTNCLTN8K6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | −5,45% | BRSTNCNTB6B1Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,00% | −4,34% | BRSTNCLTN8L4Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,00% | −2,66% | BRSTNCLF1RI1Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,00% | −1,22% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | −1,03% | SUZANO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,00% | −1,00% | NTNB IPCA / COD SELIC:…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −1,00% | NTNB IPCA / COD SELIC:…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,57% | NTNB IPCA / COD SELIC:…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,57% | NTNB IPCA / COD SELIC:…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,43% | HAPVIDA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,35% | VALE ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | −0,31% | NTNB IPCA / COD SELIC:…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,14% | NTNB IPCA / COD SELIC:…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,14% | DI1 X DOLZerado | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,00% | −0,12% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,11% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,08% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 16/05/2032 |
| 0,00% | −0,04% | WDOFH26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,03% | WDOFJ26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,02% | DI1FN29Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,02% | Rede DOR ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | OPEA SECURITIZADORA S.…Zerado | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 16/03/2026 |
| 0,00% | −0,01% | ECORODOVIAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | DI1FV27Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FF28Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FF32Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFQ28Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDICNVC5 NVC5Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDICNVC8 NVC8Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CCMFH26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BGIFG26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFK31Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DIREITO DE SUBSCRIÇÃO…Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FJ26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFH26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,04% | DOLFH26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,10% | DDIFH26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 46.638.285,70Patrimônio líquido |
|---|