Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.88% | -0.29% | +13.53% | +29.11% | +48.08% | +62.36% | +84.65% | +235.92% |
| Retorno Anualizado | +10.65% | -29.95% | +13.53% | +13.63% | +13.98% | +12.88% | +13.05% | +11.43% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.27% | +1.02% | -0.20% | +0.41% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.89% | +12.66% | +13.81% | +13.74% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.95% | +5.63% | +3.87% | +4.48% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.86% Nov/2015 | -8.11% Mar/2026 | 75.0% 102 de 136 | 25.0% 34 de 136 |
| Anual | +18.40% 2025 | +1.65% 2020 | 100.0% 12 de 12 | 0.0% 0 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.52% | 1.06% |
| CVaR Histórico | 0.92% | 1.81% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAPITALO MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 43,0% |
| 2 | KAPITALO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 39,1% |
| 3 | KAPITALO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 18,0% |
| 4 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,9% |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,5% |
| 6 | CONTA CORRENTE | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −1,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KAPITALO ESTRATÉGIA KAPPA FIFC FIM
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