Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.96% | +0.20% | +12.36% | +27.59% | +46.14% | N/A | N/A | +46.24% |
| Retorno Anualizado | +9.39% | +27.97% | +12.36% | +12.95% | +13.48% | N/A | N/A | +13.30% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.94% | +0.53% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +15.22% | +12.17% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.28% | +5.14% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.32% Ago/2026 | -7.28% Mar/2026 | 81.6% 31 de 38 | 18.4% 7 de 38 |
| Anual | +16.91% 2025 | +5.11% 2023 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.57% | 1.40% |
| CVaR Histórico | 1.01% | 1.89% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 253,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 41,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 14,2% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 11,7% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 9,9% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 5,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 1,4% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 0,5% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,3% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,2% |
17 posições sob sigilo (572,7% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KAPITALO KAPPA PREVIDÊNCIA II MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RL
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