Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.15% | -0.16% | +14.00% | +28.60% | +48.08% | +61.67% | N/A | +84.27% |
| Retorno Anualizado | +10.97% | -13.27% | +14.00% | +13.40% | +13.98% | +12.76% | N/A | +13.37% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.50% | +1.02% | -0.33% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +15.32% | +12.96% | +13.62% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.42% | +5.22% | +3.58% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.34% Ago/2026 | -7.22% Mar/2026 | 80.0% 48 de 60 | 20.0% 12 de 60 |
| Anual | +17.21% 2022 | +1.12% 2021 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.46% | 0.95% |
| CVaR Histórico | 0.74% | 1.24% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 53,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 37,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Obrigações por compra a termo a pagar | Sob sigilo | 17,6% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Compras a termo a receber | Sob sigilo | 17,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 17,0% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Vendas a termo a receber | Sob sigilo | 8,3% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 4,7% | |
| 8 | IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 4,1% |
| 9 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 3,5% |
| 10 | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária · EMBRAER | 2,6% |
Passivos e obrigações: −3,9% do PL, excluídos da composição.16 posições sob sigilo (160,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KAPITALO KAPPA PREVIDÊNCIA MASTER FIFM RL
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