Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.89% | -0.67% | +13.25% | +27.81% | +45.01% | +58.91% | N/A | N/A |
| Retorno Anualizado | +10.65% | -56.07% | +13.25% | +13.05% | +13.19% | +12.28% | N/A | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.85% | +0.23% | -0.80% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +15.32% | +11.87% | +13.21% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.38% | +4.84% | +3.26% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.82% Ago/2026 | -7.15% Mar/2026 | 79.2% 42 de 53 | 20.8% 11 de 53 |
| Anual | +16.57% 2025 | +7.89% 2026 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.49% | 0.92% |
| CVaR Histórico | 0.85% | 1.65% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 100,0% | |
| 2 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,5% |
| 3 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KAPITALO KAPPA PREVIDÊNCIA S FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO PREV RL
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