Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +16.22% | -1.26% | +33.94% | +86.93% | +107.38% | +107.00% | +356.81% | +752.99% |
| Retorno Anualizado | +22.10% | -68.46% | +33.94% | +36.72% | +27.52% | +19.95% | +35.50% | +31.05% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +22.82% | +14.57% | +6.86% | +22.85% | — |
| Dolar | — | — | — | +38.65% | +26.51% | +20.80% | +36.13% | — |
| IMA-B | — | — | — | +26.75% | +18.76% | +10.76% | +26.80% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +34.09% Ago/2026 | -26.71% Mar/2026 | 64.9% 63 de 97 | 35.1% 34 de 97 |
| Anual | +145.60% 2022 | -31.89% 2018 | 77.8% 7 de 9 | 22.2% 2 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.91% | 4.95% |
| CVaR Histórico | 4.24% | 6.44% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 49,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 45,3% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 6,7% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 3,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,4% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,3% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,0% |
9 posições sob sigilo (110,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KAPITALO MASTER III FIFM
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