Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.32% | +0.50% | +21.80% | +48.51% | +87.63% | +80.87% | N/A | +87.45% |
| Retorno Anualizado | +11.24% | +84.08% | +21.80% | +21.87% | +23.34% | +15.97% | N/A | +13.78% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +7.97% | +10.38% | +2.89% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +24.13% | +22.02% | +16.90% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +12.19% | +14.99% | +6.95% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +24.38% Ago/2026 | -13.98% Mar/2026 | 55.0% 33 de 60 | 45.0% 27 de 60 |
| Anual | +44.45% 2025 | -0.65% 2022 | 83.3% 5 de 6 | 16.7% 1 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.03% | 3.65% |
| CVaR Histórico | 2.91% | 4.18% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 49,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 43,6% | |
| 3 | NATURA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · NATURA COSMETICOS SA | 5,0% |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 3,9% | |
| 5 | KLABIN S/A UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · KLABIN | 3,7% |
| 6 | USIMINAS PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial · USIMINAS | 3,6% |
| 7 | GERDAU MET PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · METALÚRGICA GERDAU | 3,1% |
| 8 | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 2,4% |
| 9 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 1,2% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Títulos ligados ao agronegócio | Sob sigilo | 1,1% |
Passivos e obrigações: −23,7% do PL, excluídos da composição.12 posições sob sigilo (100,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KAPITALO MASTER V FIFM RL
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