Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.61% | +1.73% | +14.37% | +32.53% | +54.89% | +63.72% | +90.78% | +184.40% |
| Retorno Anualizado | +10.11% | +145.29% | +14.37% | +15.12% | +15.70% | +13.12% | +13.79% | +11.61% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.24% | +2.78% | +0.05% | +1.14% | — |
| Dolar | — | — | — | +19.64% | +16.91% | +14.23% | +15.60% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.40% | +5.73% | +3.21% | +4.38% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.64% Ago/2026 | -14.63% Mar/2026 | 67.0% 77 de 115 | 33.0% 38 de 115 |
| Anual | +20.55% 2025 | +0.51% 2020 | 100.0% 10 de 10 | 0.0% 0 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.78% | 1.75% |
| CVaR Histórico | 1.49% | 3.03% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAPITALO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 67,9% |
| 2 | KAPITALO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 31,5% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,7% |
| 4 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 5 | CONTA CORRENTE | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KAPITALO SPA ZETA FIC DE FIM
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