Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.14% | +0.45% | +12.81% | +30.06% | N/A | N/A | N/A | +37.09% |
| Retorno Anualizado | +8.08% | +20.22% | +12.81% | +14.04% | N/A | N/A | N/A | +14.87% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.12% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +18.43% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.17% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.69% Ago/2026 | -13.36% Mar/2026 | 78.6% 22 de 28 | 21.4% 6 de 28 |
| Anual | +18.51% 2025 | +6.14% 2026 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.02% | 1.87% |
| CVaR Histórico | 1.58% | 2.47% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 61,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 16,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 9,5% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Compras a termo a receber | Sob sigilo | 7,9% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Obrigações por compra a termo a pagar | Sob sigilo | 7,9% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 7,7% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 5,2% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 4,6% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,9% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,8% |
16 posições sob sigilo (118,8% do PL) até 29/12/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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