Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.20% | -0.62% | +11.26% | +27.29% | +49.76% | +61.45% | +86.85% | +95.21% |
| Retorno Anualizado | +7.00% | -52.83% | +11.26% | +12.82% | +14.41% | +12.72% | +13.32% | +13.12% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.07% | +1.46% | -0.35% | +0.68% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.09% | +13.10% | +13.65% | +14.01% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.15% | +6.07% | +3.71% | +4.75% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.53% Ago/2026 | -14.39% Mar/2026 | 64.2% 43 de 67 | 35.8% 24 de 67 |
| Anual | +20.36% 2025 | +5.20% 2026 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.84% | 1.63% |
| CVaR Histórico | 1.36% | 2.26% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,1% |
| 2 | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,8% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KAPITALO ZETA PVT MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RL
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