Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.83% | +0.13% | +12.59% | +28.52% | +52.06% | +62.89% | +88.53% | +180.43% |
| Retorno Anualizado | +7.82% | +13.00% | +12.59% | +13.36% | +14.99% | +12.97% | +13.52% | +12.43% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.54% | +2.04% | -0.12% | +0.87% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.29% | +13.98% | +13.83% | +14.15% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.39% | +6.23% | +3.79% | +4.82% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.60% Ago/2026 | -14.68% Mar/2026 | 63.6% 68 de 107 | 36.4% 39 de 107 |
| Anual | +20.61% 2025 | -0.27% 2020 | 90.0% 9 de 10 | 10.0% 1 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.89% | 1.76% |
| CVaR Histórico | 1.56% | 2.96% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAPITALO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 68,0% |
| 2 | KAPITALO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 31,5% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,7% |
| 4 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 5 | CONTA CORRENTE | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KAPITALO ZETA S FIC DE FIM
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