Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.37% | +0.51% | +12.71% | +24.76% | +35.28% | +52.14% | N/A | +64.60% |
| Retorno Anualizado | +11.30% | +84.97% | +12.71% | +11.69% | +10.60% | +11.06% | N/A | +11.38% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.20% | -2.36% | -2.01% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +13.96% | +9.28% | +11.99% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.02% | +2.25% | +2.05% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.15% Fev/2023 | -1.11% Abr/2023 | 84.2% 48 de 57 | 15.8% 9 de 57 |
| Anual | +13.05% 2025 | +7.97% 2024 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.08% | 0.39% |
| CVaR Histórico | 0.28% | 0.74% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAWA OFF-SHORE FEEDER FUND LTD LEAD SERIES | Exterior | Fundos Offshore | 79,1% |
| 2 | BRSTNCLF1S16 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 21,9% |
| 3 | BRSTNCLF1RX0 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,2% |
| 4 | BRSTNCLF1RH3 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,1% |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 6 | SWAP - REAL X DÓLAR - 30/04/2027 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | 0,0% |
| 7 | SWAP - DÓLAR X REAL - 30/04/2027 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | 0,0% |
Passivos e obrigações: −1,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KAWA BTG FIFM
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