| Competência | JHSF PART ON ED NM · JHSF3 | BBSEGURIDADE ON ED NM · BBSE3 | ULTRAPAR ON NM · UGPA3 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 2,26% | 0,00% | 0,02% |
| out/2025 | 2,44% | 0,00% | 0,05% |
| nov/2025 | 3,00% | 0,00% | 0,63% |
| dez/2025 | 3,90% | 0,00% | 1,97% |
| jan/2026 | 3,40% | 0,02% | 2,51% |
| fev/2026 | 3,19% | 0,14% | 2,80% |
| mar/2026 | 3,19% | 0,19% | 3,21% |
| abr/2026 | 5,39% | 0,29% | 4,52% |
| mai/2026 | 8,00% | 0,49% | 4,41% |
| jun/2026 | 9,51% | 2,19% | 4,02% |
| jul/2026 | 9,43% | 4,68% | 4,66% |
| ago/2026 | 9,62% | 6,69% | 5,83% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 8,08% |
| +1,39% |
| BBSEGURIDADE ON ED NM |
| Renda variável |
| Ação ordinária |
| BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. |
| — |
| 6,73% | +0,90% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 4,88% | +4,88% | BRSTNCNTB0O7Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 4,86% | +0,58% | GERDAU MET PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 4,27% | +2,00% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 4,14% | +1,62% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 3,62% | −2,10% | PINE PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PINE S/A | — |
| 3,01% | −0,19% | ABC BRASIL PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO ABC BRASIL S/A | — |
| 2,95% | −0,77% | USIMINAS PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 2,77% | +0,49% | PORTO SEGURO ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 2,70% | +0,07% | INTELBRAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | INTELBRAS S.A. | — |
| 2,44% | −0,16% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 2,20% | −0,02% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 2,16% | −0,55% | BANRISUL PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| 2,15% | +0,88% | SER EDUCA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SER EDUCACIONAL S.A. | — |
| 2,05% | −0,06% | VITRUEDUCA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VITRU EDUCAÇÃO S.A. | — |
| 1,99% | +0,12% | ISA ENERGIA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 1,94% | −0,01% | TAESA UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 1,76% | −0,56% | TENDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 1,69% | −0,59% | LOG COM PROP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 1,68% | +0,85% | FLEURY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 1,66% | −0,73% | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 1,63% | −0,47% | ALPARGATAS PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ALPARGATAS | — |
| 1,48% | −1,50% | RIACHUELO ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | GUARARAPES CONFECÇÕES | — |
| 1,39% | −0,31% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 1,23% | −0,57% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,22% | −0,26% | DIMED ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | PANVEL FARMÁCIAS | — |
| 1,08% | +0,05% | TUPY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | TUPY SA | — |
| 1,06% | −0,48% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 1,03% | +0,20% | CPFL ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 1,02% | +0,05% | ALUPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 1,01% | −0,18% | BRADESCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,82% | −0,44% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,76% | +0,11% | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,71% | +0,28% | SAO MARTINHO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,70% | +0,29% | METAL LEVE ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MAHLE METAL LEVE | — |
| 0,56% | −0,29% | EZTEC ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S/A | — |
| 0,54% | +0,33% | IRBBRASIL RE ON NM | Renda variável | Ação ordinária | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | — |
| 0,46% | +0,36% | PETZCOBASI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | UNIÃO PET PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,38% | +0,27% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,36% | −0,02% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,34% | +0,04% | PETRORECSA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRORECÔNCAVO S.A. | — |
| 0,33% | −0,25% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,32% | +0,13% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,31% | +0,19% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,29% | −0,39% | ORIZON ON EB NM | Renda variável | Ação ordinária | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | — |
| 0,28% | −0,31% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,25% | +0,25% | CSN ONNova | Renda variável | Ação ordinária | CSN MINERAÇÃO S.A | — |
| 0,23% | +0,21% | KLABIN S/A UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,17% | +0,09% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,16% | +0,12% | LWSA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LWSA S/A | — |
| 0,15% | 0,00% | DEXCO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DEXCO S.A. | — |
| 0,15% | +0,15% | BEMOBI TECH ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | BEMOBI MOBILE TECH S.A. | — |
| 0,15% | −0,03% | LOCALIZA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,14% | −0,01% | TELEF BRASIL ON EJ | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,11% | +0,01% | MULTIPLAN ON EJ N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,10% | +0,01% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,08% | +0,08% | ASSAI ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,08% | −0,03% | CEMIG PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,06% | −0,14% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,04% | −0,01% | AUREN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,03% | +0,03% | OCEANPACT ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | — |
| 0,03% | −0,04% | MOURA DUBEUX ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,03% | +0,03% | WEG ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,03% | +0,03% | EMBRAER ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,03% | −0,04% | MARCOPOLO PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 0,02% | +0,02% | BRADESPAR PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 0,02% | +0,02% | TOTVS ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,01% | −0,01% | GRENDENE ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRENDENE SA | — |
| 0,01% | +0,01% | COSAN ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde ago/2026 · 8 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −4,30% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,25% | MOVIDA ON ES NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,19% | IGUATEMI S.A UNT N1Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | −0,11% | BRADSAUDE ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BRADSAÚDE S.A. | — |
| 0,00% | −0,10% | NATURA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | −0,04% | ENGIE BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,00% | 0,00% | MOVI1Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BBDC2Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| R$ 97.579.854,65Patrimônio líquido |
|---|