Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.24% | -0.37% | +21.77% | +63.62% | +78.52% | +118.11% | N/A | +145.03% |
| Retorno Anualizado | +11.09% | -28.52% | +21.77% | +27.91% | +21.31% | +21.53% | N/A | +20.45% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +14.01% | +8.35% | +8.43% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +29.84% | +20.29% | +22.38% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +17.94% | +12.55% | +12.34% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.05% Nov/2023 | -11.51% Jun/2022 | 54.2% 32 de 59 | 45.8% 27 de 59 |
| Anual | +69.72% 2025 | -18.30% 2024 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.63% | 4.03% |
| CVaR Histórico | 3.57% | 4.83% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · BANCO UBS PACTUAL S/A | 50,6% |
| 2 | BTG PACTUAL MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 15,4% |
| 3 | CLASSE ROCA MAGMA MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 10,0% |
| 4 | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária · COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 7,9% |
| 5 | VTR ATME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,6% |
| 6 | BRSTNCNTB6B1 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2033 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,1% |
| 7 | PSO JUROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,1% |
| 8 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,1% |
| 9 | STB P IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,8% |
| 10 | GLOBAL X MSCI ARGENTINA ETF | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 1,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KINCS FIF EM AÇÕES
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