Qual a rentabilidade histórica do KINEA ALPES PREV RENDA FIXA CP FIF RL?

O fundo KINEA ALPES PREV RENDA FIXA CP FIF RL apresentou uma rentabilidade total de +86.71% desde o início dos registros. A rentabilidade anualizada (CAGR) é de +14.03% ao ano, calculada ao longo de 1.5 anos de histórico.

Qual a volatilidade do fundo KINEA ALPES PREV RENDA FIXA CP FIF RL?

A volatilidade anualizada do fundo KINEA ALPES PREV RENDA FIXA CP FIF RL é de 0.40%. Esta métrica indica o nível de risco associado ao fundo, sendo que valores mais altos representam maior variabilidade nos retornos.

Como investir no fundo KINEA ALPES PREV RENDA FIXA CP FIF RL?

Para investir no fundo KINEA ALPES PREV RENDA FIXA CP FIF RL, consulte seu assessor de investimentos ou entre em contato com a gestora KINEA INVESTIMENTOS LTDA.. Os dados apresentados são para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

KINEA ALPES PREV RENDA FIXA CP FIF RL

Fundo de Investimento - KINEA ALPES PREV RENDA FIXA CP FIF RL

Moeda: BRL
CNPJ: 41.756.159/0001-18
Tipo: Fundo de Investimento
Categoria ANBIMA: Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Patrimônio Líquido da Classe
Gestora
Administrador: INTRAG DTVM LTDA.

Rentabilidade

Retornos totais e anualizados por período

Período	Ano	Mês	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses	Total
Retorno Total	+10.13%	+0.12%	+13.84%	+29.75%	+46.68%	+69.61%	N/A	+86.71%
Retorno Anualizado	+13.73%	+15.08%	+13.84%	+13.91%	+13.62%	+14.12%	N/A	+14.03%
Prêmio sobre Benchmarks (CAGR)
CDI	—	—	—	+0.01%	+0.67%	+1.04%	N/A	—
Dolar	—	—	—	+16.17%	+12.30%	+15.05%	N/A	—
IMA-B	—	—	—	+4.23%	+5.27%	+5.11%	N/A	—

Estatísticas do Período

Melhores e piores resultados por período

Período	Melhor	Pior	Positivos	Negativos
Mensal	+1.67% Ago/2022	+0.07% Dez/2021	100.0% 59 de 59	0.0% 0 de 59
Anual	+15.68% 2025	+0.07% 2021	100.0% 6 de 6	0.0% 0 de 6

Carregando métricas de retorno...

Metricas de Performance

Métricas de volatilidade, drawdown e risco

Métricas Principais

Volatilidade Anualizada

0.40%

Máximo Drawdown

0.23%

Duração Drawdown

17 dias

Sharpe Ratio

2.96

Calmar Ratio

61.83

Omega Ratio

1.76

Value at Risk (VaR & CVaR)

Métrica	95%	99%
VaR Histórico	0.00%	0.03%
CVaR Histórico	0.01%	0.06%

Carteira

Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.

Fundos53,6% dos ativos53,7% do PLR$ 4,7 bi
Crédito privado46,0% dos ativos46,1% do PLR$ 4 bi
Títulos públicos0,3% dos ativos0,3% do PLR$ 25,2 mi
Caixa e outros0,1% dos ativos0,1% do PLR$ 12,6 mi

Competência: ago/2026
Patrimônio líquido: R$ 8.692.293.229,30
Posições: 213
Fonte: CVM · CDA

Maiores posições

10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido

Maiores posições da carteira em ago/2026, por valor de mercado.
#	Ativo	Categoria	Descrição	% do PL
1	KINEA CRÉDITO PRIVADO IX RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	24,8%
2	KINEA VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	7,6%
3	KINEA CRÉDITO INTERNACIONAL BRL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF IE RESP LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	3,8%
4	CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	Fundos	FIDC	2,2%
5	KINEA V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	2,0%
6	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	FIDC	1,6%
7	DEB	Crédito privado	Debênture simples · TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	1,4%
8	2ª SÉRIE DA SUBCLASSE SÊNIOR	Fundos	FIDC	1,4%
9	DEB	Crédito privado	Debênture simples · GRUPO SALTA EDUCAÇÃO S.A.	1,4%
10	DEB	Crédito privado	Debênture simples · CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	1,3%

Ver carteira completa (213 posições) →

Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

KINEA ALPES PREV RENDA FIXA CP FIF RL

Fundo de Investimento - KINEA ALPES PREV RENDA FIXA CP FIF RL

Rentabilidade

Estatísticas do Período

Metricas de Performance

Métricas Principais

Value at Risk (VaR & CVaR)

Carteira

Maiores posições

KINEA ALPES PREV RENDA FIXA CP FIF RL

Fundo de Investimento - KINEA ALPES PREV RENDA FIXA CP FIF RL

Retorno total e anualizado

Rentabilidade

Estatísticas do Período

Metricas de Performance

Métricas Principais

Value at Risk (VaR & CVaR)

Carteira

Maiores posições

Fundos Relacionados

BRASIL PLURAL PORTFÓLIO CP FIC DE FIF RF- RESPONSABILIDADE LTDA

MIO VINCI CRÉDITO FC DE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RL

M8 CAPITAL PREVIDÊNCIA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

KOVR SEGURADORA FI RENDA FIXA

ALPES FIFE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RL

ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FIF DA CIC RF CRED PRIV LP RL

Retorno total e anualizado

Fundos Relacionados

BRASIL PLURAL PORTFÓLIO CP FIC DE FIF RF- RESPONSABILIDADE LTDA

MIO VINCI CRÉDITO FC DE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RL

M8 CAPITAL PREVIDÊNCIA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

KOVR SEGURADORA FI RENDA FIXA

ALPES FIFE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RL

ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FIF DA CIC RF CRED PRIV LP RL