Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUBCLASSE V DO KINEA ÁRTEMIS FIFM RLInício: 11/08/2025 | Ativo | Público Geral | +1.54% | -3.05% | +0.98% | 9.70% |
SUBCLASSE IV DO KINEA ÁRTEMIS FIFM RLInício: 13/08/2025 | Ativo | Público Geral | +1.47% | -3.91% | -0.33% | 9.71% |
SUBCLASSE I DO KINEA ÁRTEMIS FIFM RLInício: 24/02/2025 | Ativo | Qualificado | +1.28% | -4.54% | -1.11% | 9.62% |
SUBCLASSE II DO KINEA ÁRTEMIS FIFM RLInício: 24/02/2025 | Ativo | Qualificado | +1.38% | -4.01% | -0.32% | 9.68% |
SUBCLASSE III DO KINEA ÁRTEMIS FIFM RLInício: 24/02/2025 | Ativo | Qualificado | +1.56% | -2.81% | +1.28% | 9.70% |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -3.05% | +1.54% | +0.98% | +1.57% | +25.92% | +24.23% | N/A | +43.63% |
| Retorno Anualizado | -3.77% | +27.43% | +0.98% | +0.78% | +7.98% | +5.57% | N/A | +8.31% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -13.17% | -4.97% | -7.49% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +6.92% | +8.15% | +6.37% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -12.02% | -2.44% | -4.62% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.74% Jun/2022 | -6.73% Jun/2023 | 67.3% 37 de 55 | 32.7% 18 de 55 |
| Anual | +40.05% 2024 | -5.21% 2025 | 40.0% 2 de 5 | 60.0% 3 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.36% | 2.16% |
| CVaR Histórico | 1.82% | 2.52% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INTRAGKINE529 | Exterior | Fundos Offshore · 11/12/2050 · 3KINSISH - KINEA SIS CLASSH - KYG5264N1512 - KINGBAH - 8230,75018 | 19,3% |
| 2 | BRSTNCLF1RH3 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 18,1% |
| 3 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,6% |
| 4 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,6% |
| 5 | CBA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | 4,2% |
| 6 | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária · EMBRAER | 3,5% |
| 7 | BRSTNCLTN897 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,8% |
| 8 | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SABESP | 2,2% |
| 9 | TENDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · CONSTRUTORA TENDA S/A | 2,2% |
| 10 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,1% |
Derivativos: posições compradas +0,8% / vendidas −1,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −21,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE V DO KINEA ÁRTEMIS FIFM RL. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 5 subclasses do fundo
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