Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +32.61% | -0.08% | +39.21% | +83.32% | +78.54% | -72.53% | -84.58% | +864.88% |
| Retorno Anualizado | +44.69% | -4.28% | +39.21% | +35.40% | +21.31% | -27.61% | -31.20% | +45.92% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +21.51% | +8.39% | -40.67% | -43.85% | — |
| Dolar | — | — | — | +39.91% | +22.52% | -26.49% | -29.39% | — |
| IMA-B | — | — | — | +23.67% | +11.34% | -37.52% | -40.60% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +34129.06% Jun/2021 | -79.80% Out/2024 | 30.6% 22 de 72 | 69.4% 50 de 72 |
| Anual | +6886.68% 2021 | -65.92% 2023 | 50.0% 3 de 6 | 50.0% 3 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.95% | 8.17% |
| CVaR Histórico | 9.79% | 25.98% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VKR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 99,7% |
| 2 | FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,5% |
| 3 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | TAXA ANBIMA | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
VKR FI MULTIMERCADO - CP LP
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