| Competência | KINEA MULTI ESTRATEGIA II MULTIMERCADO FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA | BRSTNCNTB682 | BRSTNCLTN897 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 4,62% | 0,00% | 0,00% |
| out/2025 | 4,61% | 17,65% | 0,00% |
| nov/2025 | 14,91% | 0,00% | 0,00% |
| dez/2025 | 15,71% | 0,00% | 0,00% |
| jan/2026 | 17,33% | 0,00% | 0,00% |
| fev/2026 | 12,70% | 16,71% | 0,00% |
| mar/2026 | 7,81% | 0,00% | 0,00% |
| abr/2026 | 8,85% | 0,00% | 0,00% |
| mai/2026 | 10,91% | 0,00% | 0,00% |
| jun/2026 | 11,91% | 6,26% | 0,00% |
| jul/2026 | 13,95% | 0,00% | 0,00% |
| ago/2026 | 17,15% | 13,12% | 11,10% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −15,0% do PL, excluídos da composição.9 posições sob sigilo (18,8% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 17,15% | +3,20% | KINEA MULTI ESTRATEGIA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 13,12% | +13,12% | BRSTNCNTB682Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 11,10% | +11,10% | BRSTNCLTN897Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2028 |
| 9,96% | −0,18% | KINEA MACRO ESTRATÉGIA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 9,83% | −11,71% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 4,23% | +0,05% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 3,79% | +3,79% | BRSTNCNTB4X0Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 3,72% | 0,00% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 3,68% | 0,00% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 2,97% | +2,97% | SUBCLASSE II DO KINEA…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,42% | −0,01% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 2,31% | −0,01% | KINEA TERMO RENDA FIXA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,98% | +0,13% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 1,43% | 0,00% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 1,41% | −0,01% | BRSTNCLTN871 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| 1,41% | −0,01% | BRSTNCLTN871 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| 1,19% | 0,00% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 1,06% | −0,21% | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 0,84% | 0,00% | BRSTNCLF1RU6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 0,84% | −0,83% | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,64% | −0,01% | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,53% | −0,31% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,46% | −0,22% | BRSTNCNTB4Q4 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,45% | −0,25% | BRSTNCNTB3D4 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,45% | −0,24% | BRSTNCNTB690 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 0,42% | +0,42% | Posições sob sigilo — Vendas a termo a receberNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,40% | −0,07% | ISHARES BM&FBOVESPA SM… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,38% | −0,03% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,35% | 0,00% | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,31% | −0,05% | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,29% | +0,29% | VALE ON EDJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,27% | 0,00% | BRSTNCLF1RT8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2030 |
| 0,21% | +0,21% | EMBRAER ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,16% | +0,16% | TENDA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,15% | −0,20% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 0,15% | −0,20% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,14% | +0,14% | BRADESCO ON EJ N1Nova | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,09% | +0,09% | MILLS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | — |
| 0,08% | +0,08% | CBA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | — |
| 0,08% | +0,05% | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,07% | +0,07% | CURY S/A ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,06% | +0,02% | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,06% | +0,06% | ECORODOVIAS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,06% | +0,06% | GERDAU PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,05% | +0,05% | CAIXA SEGURI ON ED NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,05% | +0,05% | MOVIDA ON ES NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,05% | +0,05% | MARCOPOLO ON N2Nova | Renda variável | Ação ordinária | MARCOPOLO | — |
| 0,05% | +0,05% | LIGHT S/A ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 5 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −19,85% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −2,96% | KINEA SIGMA FUNDO DE I…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,70% | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimoZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −0,27% | BRSTNCNTF212Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2033 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| R$ 376.118.408,66Patrimônio líquido |
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