Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.38% | -0.59% | +16.42% | +33.82% | +58.81% | +96.62% | +115.57% | +119.62% |
| Retorno Anualizado | +16.77% | -41.98% | +16.42% | +15.68% | +16.67% | +18.42% | +16.60% | +16.33% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.78% | +3.71% | +5.34% | +3.97% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.60% | +15.65% | +19.27% | +17.23% | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.71% | +7.91% | +9.23% | +7.90% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.23% Nov/2022 | -1.39% Nov/2021 | 90.6% 58 de 64 | 9.4% 6 de 64 |
| Anual | +18.72% 2023 | +2.92% 2021 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.28% | 0.52% |
| CVaR Histórico | 0.42% | 0.62% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INTRAGKINE599 | Exterior | Fundos Offshore · 21/12/2050 · 3KINEAMD - KINEA MAC CLASSE - KYG5264N1108 - ITAÚ - 2627572,32386 | 72,1% |
| 2 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,2% |
| 3 | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,2% |
| 4 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,8% |
| 5 | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2026 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,4% |
| 6 | Futuro / Dólar comercial - FUT DOL | Derivativos | Contrato Futuro | 0,3% |
| 7 | Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDI | Derivativos | Contrato Futuro | 0,3% |
| 8 | DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO | Derivativos | Contrato Futuro | 0,0% |
| 9 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 10 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Derivativos: posições compradas +0,6% / vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KINEA CRÉDITO INTERNACIONAL BRL RENDA FIXA CP FIF IE RL
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